易方达国证价值100ETF (159263.sz ) 价值100 (季度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-30总资产规模27.58亿元 (2026-04-08) 基金场内规模27.58亿元 (2026-04-08) 基金净值1.1828元 (2026-04-08) 收盘价格1.1780元 (2026-04-09) 收盘价涨跌幅-0.51%成交金额1.79亿元收盘价溢价率0.10%基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率103.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (1231 / 5775) 融资融券余额占场内资产规模比例1.47% (融资余额4,066.53万元融券余额0元2026-04-08) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达国证价值100ETF联接发起式A 、易方达国证价值100ETF联接发起式C |
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易方达国证价值100ETF(159263) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.30% | 49.51% | 7,703.00 | 16.77万元 | 18.19% |