景顺长城沪深300增强策略ETF (159238.sz ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-05-30总资产规模5,490.17万元 (2025-08-20) 基金场内规模5,490.17万元 (2025-08-20) 基金净值1.1434元 (2025-08-20) 收盘价格1.1460 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.26%成交金额781.00万元折价率0.16%基金经理张晓南郭琳成立以来分红再投入年化收益率14.42% (1190 / 5078) |
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景顺长城沪深300增强策略ETF(159238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.1460元 | -- | -- |
| 2025-08-20 | 1.1430元 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-08-19 | 1.1290元 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-08-18 | 1.1300元 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-08-15 | 1.1270元 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-08-14 | 1.1220元 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-08-13 | 1.1190元 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-08-12 | 1.1050元 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-08-11 | 1.0980元 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-08-08 | 1.0990元 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-08-07 | 1.0990元 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-08-06 | 1.0980元 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-08-05 | 1.0960元 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-08-04 | 1.0830元 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-08-01 | 1.0770元 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-07-31 | 1.0820元 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-07-30 | 1.1020元 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-07-29 | 1.0980元 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-07-28 | 1.0960元 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-07-25 | 1.0890元 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-07-24 | 1.0940元 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-07-23 | 1.0920元 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-07-22 | 1.0830元 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-07-21 | 1.0770元 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-07-18 | 1.0670元 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-07-17 | 1.0600元 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-07-16 | 1.0510元 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-07-15 | 1.0550元 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-07-14 | 1.0540元 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-07-11 | 1.0500元 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-07-10 | 1.0490元 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-07-09 | 1.0440元 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-07-08 | 1.0460元 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-07-07 | 1.0390元 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-07-04 | 1.0450元 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-07-03 | 1.0370元 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-07-02 | 1.0340元 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-07-01 | 1.0320元 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-06-30 | 1.0280元 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-06-27 | 1.0250元 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-06-26 | 1.0280元 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-06-25 | 1.0320元 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-06-24 | 1.0160元 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-06-23 | 1.0070元 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-06-20 | 1.0100元 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-06-19 | 1.0040元 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-06-18 | 1.0120元 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-06-17 | 1.0100元 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-06-16 | 1.0110元 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-06-13 | -- | 1.0083元 | 1.0083元 |
