建信上证科创板综合ETF (589880.sh ) 科创价格 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-02-21总资产规模5.20亿元 (2025-12-12) 基金场内规模5.20亿元 (2025-12-12) 基金净值1.2836元 (2025-12-12) 收盘价格1.2780元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅1.43%成交金额1.30亿元折价率0.44%基金经理葛鲁禹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 持仓换手率200.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.43% (630 / 5465) |
| 相关基金: | 联接基金: 建信上证科创板综合ETF联接A 、建信上证科创板综合ETF联接C |
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建信上证科创板综合ETF(589880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2780元 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-11 | 1.2600元 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-10 | 1.2760元 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-09 | 1.2770元 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-08 | 1.2770元 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-05 | 1.2540元 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-04 | 1.2470元 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-03 | 1.2360元 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-02 | 1.2460元 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-01 | 1.2630元 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-11-28 | 1.2590元 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-11-27 | 1.2460元 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-26 | 1.2410元 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-25 | 1.2320元 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-11-24 | 1.2150元 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-21 | 1.1980元 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-20 | 1.2440元 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-11-19 | 1.2570元 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-11-18 | 1.2710元 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-17 | 1.2720元 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-11-14 | 1.2780元 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-13 | 1.3010元 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-12 | 1.2860元 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-11-11 | 1.2900元 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-11-10 | 1.3020元 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-07 | 1.3090元 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-06 | 1.3180元 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-11-05 | 1.2900元 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-11-04 | 1.2870元 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-11-03 | 1.3060元 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-10-31 | 1.3140元 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-10-30 | 1.3250元 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-10-29 | 1.3450元 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-10-28 | 1.3350元 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-10-27 | 1.3420元 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-10-24 | 1.3230元 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-10-23 | 1.2800元 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-10-22 | 1.2880元 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-10-21 | 1.2890元 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-10-20 | 1.2570元 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-10-17 | 1.2490元 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-10-16 | 1.2960元 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-10-15 | 1.3070元 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-10-14 | 1.2860元 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-10-13 | 1.3340元 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-10-10 | 1.3270元 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-10-09 | 1.3870元 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-09-30 | 1.3670元 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-09-29 | 1.3460元 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-09-26 | 1.3330元 | 1.3309元 | 1.3309元 |