建信上证科创板综合ETF (589880.sh ) 科创价格 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-02-21总资产规模4.87亿元 (2025-12-18) 基金场内规模4.87亿元 (2025-12-18) 基金净值1.2488元 (2025-12-18) 收盘价格1.2510元 (2025-12-19) 收盘价涨跌幅0.16%成交金额1,880.00万元折价率0.02%基金经理葛鲁禹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 持仓换手率200.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.97% (738 / 5465) |
| 相关基金: | 联接基金: 建信上证科创板综合ETF联接A 、建信上证科创板综合ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信上证科创板综合ETF(589880) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |