华夏上证科创板人工智能ETF
(589010.sh ) 科创AI (季度) 华夏基金管理有限公司
基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-03-28总资产规模1.07亿 (2025-08-22) 基金场内规模1.07亿 (2025-08-22) 基金净值1.3744 (2025-08-22) 收盘价格1.3780 (2025-08-22) 收盘价涨跌幅7.99%成交金额3,359.00万收盘价溢价率0.26%基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.49% (228 / 5093)
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华夏上证科创板人工智能ETF(589010) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8,562.18万99.21%
(其中) 股票8,562.18万99.21%
2 银行存款及结算备付金67.89万0.79%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计99.21%)
信息传输、软件和信息技术服务业4,967.75万57.56%
制造业3,594.43万41.65%
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