广发科创50ETF (588060.sh ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-07-15总资产规模67.20亿元 (2025-08-28) 基金场内规模67.20亿元 (2025-08-28) 基金净值0.8708元 (2025-08-28) 收盘价格0.8730 (2025-08-28) 收盘价涨跌幅7.51%成交金额7.67亿元收盘价溢价率0.25%基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-09) 持仓换手率24.75% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (4594 / 5097) 融资融券余额占场内资产规模比例2.74% (融资余额1.73亿元融券余额266.34万元2025-08-27) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F |
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广发科创50ETF(588060) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.68亿 | 99.72% |
| (其中) 股票 | 56.40亿 | 97.50% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.28亿 | 2.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,014.44万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 622.64万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.11亿 | 77.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.57亿 | 21.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68万 | 0.0003% |
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