汇添富中证800自由现金流ETF (563680.sh ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-04-30总资产规模2.51亿元 (2025-08-19) 基金场内规模2.51亿元 (2025-08-19) 基金净值1.1167元 (2025-08-20) 收盘价格1.1160 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅1.09%成交金额75.00万元折价率0.06%基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (1526 / 5078) |
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汇添富中证800自由现金流ETF(563680) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1160元 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-08-19 | 1.1040元 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-08-18 | 1.1100元 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-08-15 | 1.1110元 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-08-14 | 1.0990元 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-08-13 | 1.1020元 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-08-12 | 1.0970元 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-08-11 | 1.0920元 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-08-08 | 1.0930元 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-08-07 | 1.0880元 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-08-06 | 1.0850元 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-08-05 | 1.0780元 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-08-04 | 1.0660元 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-08-01 | 1.0600元 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-07-31 | 1.0680元 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-07-30 | 1.0920元 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-07-29 | 1.0830元 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-07-28 | 1.0870元 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-07-25 | 1.0950元 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-07-24 | 1.1010元 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-07-23 | 1.0900元 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-07-22 | 1.0970元 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-07-21 | 1.0710元 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-07-18 | 1.0550元 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-07-17 | 1.0430元 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-07-16 | 1.0440元 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-07-15 | 1.0430元 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-07-14 | 1.0520元 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-07-11 | 1.0530元 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-07-10 | 1.0470元 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-07-09 | 1.0370元 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-07-08 | 1.0380元 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-07-07 | 1.0350元 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-07-04 | 1.0400元 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-07-03 | 1.0440元 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-07-02 | 1.0390元 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-07-01 | 1.0280元 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-06-30 | 1.0240元 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-06-27 | 1.0230元 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-06-26 | 1.0200元 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-06-25 | 1.0180元 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-06-24 | 1.0150元 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-06-23 | 1.0110元 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-06-20 | 1.0110元 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-06-19 | 1.0050元 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-06-18 | 1.0160元 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-06-17 | 1.0160元 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-06-16 | 1.0180元 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-06-13 | 1.0210元 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-06-12 | 1.0220元 | 1.0224元 | 1.0224元 |
