易方达中证绿色电力ETF (562960.sh ) 绿色电力 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-04-03总资产规模2.07亿元 (2025-12-12) 基金场内规模2.07亿元 (2025-12-12) 基金净值1.1197元 (2025-12-12) 收盘价格1.1200元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.90%成交金额131.00万元收盘价溢价率0.03%基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率33.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (3572 / 5465) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 、易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
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易方达中证绿色电力ETF(562960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1200元 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-11 | 1.1100元 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-10 | 1.1150元 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-09 | 1.1120元 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-08 | 1.1170元 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-05 | 1.1190元 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-04 | 1.1170元 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-03 | 1.1210元 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-02 | 1.1180元 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-01 | 1.1180元 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-28 | 1.1180元 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-27 | 1.1170元 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-26 | 1.1130元 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-25 | 1.1130元 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-24 | 1.1040元 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-21 | 1.1120元 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-20 | 1.1350元 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-19 | 1.1350元 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-18 | 1.1340元 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-17 | 1.1530元 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-14 | 1.1600元 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-13 | 1.1710元 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-12 | 1.1780元 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-11 | 1.1820元 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-10 | 1.1860元 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-07 | 1.1830元 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-11-06 | 1.1830元 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-05 | 1.1710元 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-04 | 1.1650元 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-03 | 1.1600元 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-10-31 | 1.1580元 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-10-30 | 1.1780元 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-10-29 | 1.1770元 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-10-28 | 1.1530元 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-10-27 | 1.1610元 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-10-24 | 1.1380元 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-10-23 | 1.1430元 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-10-22 | 1.1280元 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-10-21 | 1.1320元 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-10-20 | 1.1240元 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-10-17 | 1.1270元 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-10-16 | 1.1380元 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-10-15 | 1.1380元 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-10-14 | 1.1320元 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-13 | 1.1360元 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-10-10 | 1.1390元 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-10-09 | 1.1330元 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-09-30 | 1.0970元 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-09-29 | 1.0970元 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-09-26 | 1.0910元 | 1.0906元 | 1.0906元 |