易方达中证绿色电力ETF (562960.sh ) 绿色电力 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理伍臣东陈英嘉基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-04-03总资产规模14.01亿元 (2026-08-21) 基金场内规模14.01亿元 (2026-08-21) 基金净值1.1150元 (2026-08-21) 收盘价格1.1150元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅-0.62%成交金额2,092.00万元收盘价溢价率0%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率22.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (3993 / 6219) 融资融券余额占场内资产规模比例0.67% (融资余额937.42万元融券余额0元2026-08-21) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 、易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
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易方达中证绿色电力ETF(562960) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.31亿 | 99.00% |
| (其中) 股票 | 13.31亿 | 99.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,280.16万 | 0.95% |
| 3 | 其他资产 | 69.03万 | 0.05% |
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