易方达中证绿色电力ETF (562960.sh ) 绿色电力 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-04-03总资产规模4.90亿元 (2026-03-10) 基金场内规模4.90亿元 (2026-03-10) 基金净值1.2390元 (2026-03-10) 收盘价格1.2420元 (2026-03-10) 收盘价涨跌幅0.24%成交金额852.00万元收盘价溢价率0.24%基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率33.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3106 / 5699) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 、易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
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易方达中证绿色电力ETF(562960) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 99.20% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 99.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.49万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 49.66万 | 0.23% |
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