嘉实上证综合增强策略ETF (562810.sh ) 上证指数 (月度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-03-07总资产规模5,223.68万元 (2025-12-30) 基金场内规模5,223.68万元 (2025-12-30) 基金净值1.1493元 (2025-12-30) 收盘价格1.1480元 (2025-12-30) 收盘价涨跌幅0%成交金额186.00万元折价率0.11%基金经理张楠尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率23.76倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (1500 / 5479) |
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嘉实上证综合增强策略ETF(562810) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实上证综合增强策略ETF |
| 场内简称 | 上证增强（扩位证券简称：上证指数增强ETF） |
| 基金主代码 | 562810 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2025-03-05 |
| 总份额 | 5,045.10万 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数，实现基金资产的长期增值。本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略，以上证综合指数为本基金的标的指数，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。具体投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 |
| 业绩比较基准 | 上证综合指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2025-03-13 |