华夏中证智选1000价值稳健策略ETF (562530.sh ) 1000价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-28总资产规模4,953.00万元 (2025-12-15) 基金场内规模4,953.00万元 (2025-12-15) 基金净值1.2985元 (2025-12-15) 收盘价格1.3000元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅0.15%成交金额6.00万元收盘价溢价率0.12%基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率153.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2528 / 5469) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 、华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3000元 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-12 | 1.2980元 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-11 | 1.2970元 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-10 | 1.3150元 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-09 | 1.3060元 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-12-08 | 1.3180元 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-05 | 1.3190元 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-04 | 1.3100元 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-03 | 1.3150元 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-02 | 1.3150元 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-01 | 1.3170元 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-11-28 | 1.3030元 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-11-27 | 1.3000元 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-11-26 | 1.2980元 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-11-25 | 1.2980元 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-11-24 | 1.2840元 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-11-21 | 1.2740元 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-11-20 | 1.3150元 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-11-19 | 1.3250元 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-11-18 | 1.3410元 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-11-17 | 1.3610元 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-11-14 | 1.3700元 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-11-13 | 1.3730元 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-11-12 | 1.3600元 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-11-11 | 1.3640元 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-11-10 | 1.3590元 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-11-07 | 1.3550元 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-11-06 | 1.3480元 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-11-05 | 1.3400元 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-11-04 | 1.3340元 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-03 | 1.3400元 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-10-31 | 1.3330元 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-10-30 | 1.3270元 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-10-29 | 1.3340元 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-10-28 | 1.3260元 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-10-27 | 1.3280元 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-10-24 | 1.3240元 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-10-23 | 1.3280元 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-10-22 | 1.3180元 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-10-21 | 1.3250元 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-10-20 | 1.3130元 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-10-17 | 1.3060元 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-10-16 | 1.3260元 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-10-15 | 1.3300元 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-10-14 | 1.3110元 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-10-13 | 1.3150元 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-10-10 | 1.3260元 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-10-09 | 1.3230元 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-09-30 | 1.3070元 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-09-29 | 1.3050元 | 1.3030元 | 1.3030元 |