华夏中证智选1000价值稳健策略ETF (562530.sh ) 1000价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-28总资产规模5,009.45万元 (2025-12-19) 基金场内规模5,009.45万元 (2025-12-19) 基金净值1.3133元 (2025-12-19) 收盘价格1.3110元 (2025-12-22) 收盘价涨跌幅0%成交金额50.00万元折价率0.17%基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率153.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2499 / 5464) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 、华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,973.47万 | 99.55% |
| (其中) 股票 | 4,973.47万 | 99.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.86万 | 0.44% |
| 3 | 其他资产 | 5,768.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,167.04万 | 63.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383.60万 | 7.68% |
| 批发和零售业 | 319.40万 | 6.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.76万 | 4.60% |
| 建筑业 | 196.25万 | 3.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 155.34万 | 3.11% |
| 金融业 | 147.11万 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.87万 | 2.84% |
| 租赁和商务服务业 | 106.54万 | 2.13% |
| 采矿业 | 54.64万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.20万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.78万 | 0.48% |
| 房地产业 | 22.94万 | 0.46% |
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