招商中证电池主题ETF (561910.sh ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司融申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-04总资产规模44.92亿元 (2026-04-22) 基金场内规模44.92亿元 (2026-04-22) 基金净值0.9248元 (2026-04-22) 收盘价格0.9260元 (2026-04-22) 收盘价涨跌幅0.11%成交金额2.12亿元收盘价溢价率0.13%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率140.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (5134 / 5807) 融资融券余额占场内资产规模比例1.52% (融资余额6,763.57万元融券余额0元2026-04-21) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证电池主题ETF联接A 、招商中证电池主题ETF联接C |
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招商中证电池主题ETF(561910) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 37.85% | 29.90% | 7.09万 | 7.93万元 | 32.25% |
| 2025-06-30 | 74.52% | 7.32% | 2.09万 | 3.22万元 | 18.16% |
| 2024-12-31 | 70.12% | 9.10% | 1.71万 | 3.16万元 | 20.78% |
| 2024-06-30 | 73.13% | 8.61% | 1.32万 | 2.81万元 | 18.26% |