招商中证电池主题ETF (561910.sh ) CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司融申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-04总资产规模40.47亿元 (2026-06-05) 基金场内规模40.47亿元 (2026-06-05) 基金净值0.8729元 (2026-06-05) 收盘价格0.8730元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅-2.02%成交金额1.95亿元收盘价溢价率0.01%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率140.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (5111 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例1.30% (融资余额5,265.56万元融券余额0元2026-06-05) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证电池主题ETF联接(016019) 、招商中证电池主题ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证电池主题ETF(561910) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 140.73% | 95.79亿元 | 62.39亿元 | 55.87亿元 | 56.20亿元 |
| 2025-06-30 | 101.65% | 3.95亿元 | 2.90亿元 | 6.68亿元 | 6.74亿元 |
| 2024-12-31 | 103.78% | 6.12亿元 | 5.09亿元 | 5.37亿元 | 5.40亿元 |
| 2024-06-30 | 137.90% | 2.68亿元 | 2.43亿元 | 3.68亿元 | 3.71亿元 |