博时中证A100ETF (561770.sh ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-20总资产规模7,798.22万元 (2025-12-12) 基金场内规模7,798.22万元 (2025-12-12) 基金净值1.2271元 (2025-12-12) 收盘价格1.2200元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-0.49%成交金额67.00万元收盘价溢价率0.25%基金经理尹浩成立以来分红再投入年化收益率23.12% (796 / 5465) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时中证A100ETF联接A 、博时中证A100ETF联接C |
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博时中证A100ETF(561770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2200元 | -- | -- |
| 2025-12-12 | 1.2260元 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-11 | 1.2220元 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-10 | 1.2260元 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-09 | 1.2300元 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-08 | 1.2370元 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-05 | 1.2270元 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-04 | 1.2180元 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-03 | 1.2130元 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-02 | 1.2170元 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-01 | 1.2210元 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-11-28 | 1.2080元 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-27 | 1.2030元 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-26 | 1.2120元 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-25 | 1.2010元 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-24 | 1.1890元 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-21 | 1.1910元 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-20 | 1.2170元 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-19 | 1.2280元 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-18 | 1.2170元 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-17 | 1.2270元 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-14 | 1.2380元 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-11-13 | 1.2550元 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-11-12 | 1.2400元 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-11 | 1.2370元 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-11-10 | 1.2490元 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-07 | 1.2460元 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-06 | 1.2460元 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-05 | 1.2270元 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-11-04 | 1.2230元 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-03 | 1.2370元 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-10-31 | 1.2340元 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-10-30 | 1.2540元 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-10-29 | 1.2600元 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-10-28 | 1.2480元 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-10-27 | 1.2540元 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-10-24 | 1.2390元 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-10-23 | 1.2230元 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-10-22 | 1.2180元 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-10-21 | 1.2200元 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-10-20 | 1.2010元 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-10-17 | 1.2000元 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-10-16 | 1.2270元 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-10-15 | 1.2500元 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-10-14 | 1.1980元 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-10-13 | 1.2240元 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-10-10 | 1.2240元 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-10-09 | 1.2640元 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-09-30 | 1.2340元 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-09-29 | 1.2240元 | 1.2248元 | 1.2248元 |