博时中证A100ETF (561770.sh ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-20总资产规模5,866.84万元 (2026-04-27) 基金场内规模5,866.84万元 (2026-04-27) 基金净值1.2880元 (2026-04-27) 收盘价格1.2890元 (2026-04-27) 收盘价涨跌幅-0.15%成交金额105.00万元收盘价溢价率0.08%成立以来分红再投入年化收益率29.23% (733 / 5826) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时中证A100ETF联接A 、博时中证A100ETF联接C |
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博时中证A100ETF(561770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2890元 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-24 | 1.2910元 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-23 | 1.2840元 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-22 | 1.2880元 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-21 | 1.2830元 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-20 | 1.2750元 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-17 | 1.2700元 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-16 | 1.2770元 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-15 | 1.2620元 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-14 | 1.2640元 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-13 | 1.2470元 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-10 | 1.2500元 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-09 | 1.2220元 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-08 | 1.2320元 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-07 | 1.1860元 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-03 | 1.1840元 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-02 | 1.1970元 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-01 | 1.2110元 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-31 | 1.1940元 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-30 | 1.2030元 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-27 | 1.2120元 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-26 | 1.2040元 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-25 | 1.2180元 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-24 | 1.1970元 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-23 | 1.2060元 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-20 | 1.2220元 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-19 | 1.2280元 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-18 | 1.2540元 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-17 | 1.2510元 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-16 | 1.2560元 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-13 | 1.2580元 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-12 | 1.2620元 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-11 | 1.2660元 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-10 | 1.2570元 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-09 | 1.2420元 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-06 | 1.2520元 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-05 | 1.2490元 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-04 | 1.2410元 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-03 | 1.2510元 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-02 | 1.2800元 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-02-27 | 1.2690元 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-02-26 | 1.2700元 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-25 | 1.2810元 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-24 | 1.2700元 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-13 | 1.2560元 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-12 | 1.2690元 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-11 | 1.2690元 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-10 | 1.2690元 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-09 | 1.2700元 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-06 | 1.2500元 | 1.2494元 | 1.2494元 |