博时中证A100ETF (561770.sh ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-20总资产规模4,945.34万元 (2026-06-17) 基金场内规模4,945.34万元 (2026-06-17) 基金净值1.3170元 (2026-06-17) 收盘价格1.3230元 (2026-06-17) 收盘价涨跌幅1.46%成交金额159.00万元收盘价溢价率0.46%成立以来分红再投入年化收益率32.14% (783 / 5993) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时中证A100ETF联接(022627) 、博时中证A100ETF联接C |
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博时中证A100ETF(561770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3230元 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-16 | 1.3040元 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-15 | 1.3120元 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-12 | 1.2870元 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-11 | 1.2660元 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-10 | 1.2720元 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-09 | 1.2850元 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-08 | 1.2730元 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-05 | 1.2970元 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-04 | 1.3280元 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-03 | 1.3270元 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-02 | 1.3270元 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-01 | 1.3050元 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-29 | 1.3260元 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-28 | 1.3330元 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-27 | 1.3380元 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-26 | 1.3430元 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-25 | 1.3330元 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-22 | 1.3120元 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-21 | 1.3010元 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-20 | 1.3160元 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-19 | 1.3130元 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-18 | 1.3040元 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-15 | 1.3220元 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-14 | 1.3320元 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-13 | 1.3570元 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-12 | 1.3440元 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-11 | 1.3470元 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-08 | 1.3190元 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-07 | 1.3300元 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-06 | 1.3260元 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-30 | 1.3030元 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-29 | 1.3010元 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-28 | 1.2800元 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-27 | 1.2890元 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-24 | 1.2910元 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-23 | 1.2840元 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-22 | 1.2880元 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-21 | 1.2830元 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-20 | 1.2750元 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-17 | 1.2700元 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-16 | 1.2770元 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-15 | 1.2620元 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-14 | 1.2640元 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-13 | 1.2470元 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-10 | 1.2500元 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-09 | 1.2220元 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-08 | 1.2320元 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-07 | 1.1860元 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-03 | 1.1840元 | 1.1872元 | 1.1872元 |