博时中证A100ETF (561770.sh ) 中证A100 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-20总资产规模4,153.66万元 (2026-10-09) 基金场内规模4,153.66万元 (2026-10-09) 基金净值1.1684元 (2026-10-09) 收盘价格1.1700元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅0.86%成交金额31.00万元收盘价溢价率0.14%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率57.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (1135 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时中证A100ETF联接A 、博时中证A100ETF联接C |
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博时中证A100ETF(561770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1700元 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-10-08 | 1.1600元 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-09-30 | 1.1740元 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-29 | 1.1760元 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-28 | 1.1720元 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-24 | 1.2000元 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-23 | 1.2240元 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-22 | 1.2270元 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-21 | 1.2250元 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-09-18 | 1.2210元 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-17 | 1.2060元 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-09-16 | 1.2120元 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-09-15 | 1.2020元 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-14 | 1.2100元 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-09-11 | 1.2210元 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-09-10 | 1.2300元 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-09-09 | 1.2380元 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-08 | 1.2350元 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-09-07 | 1.2430元 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-04 | 1.2310元 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-03 | 1.2370元 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-09-02 | 1.2340元 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-01 | 1.2540元 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-31 | 1.2510元 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-28 | 1.2530元 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-27 | 1.2620元 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-26 | 1.2530元 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-25 | 1.2420元 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-24 | 1.2480元 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-21 | 1.2650元 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-20 | 1.2530元 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-19 | 1.2510元 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-18 | 1.2920元 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-08-17 | 1.2970元 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-14 | 1.2740元 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-13 | 1.2730元 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-12 | 1.2850元 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-11 | 1.2770元 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-10 | 1.2810元 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-07 | 1.2790元 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-06 | 1.2710元 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-05 | 1.2760元 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-04 | 1.2650元 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-03 | 1.2480元 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-31 | 1.2680元 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-30 | 1.2550元 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-29 | 1.2700元 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-28 | 1.2580元 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-27 | 1.2830元 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-24 | 1.2760元 | 1.2732元 | 1.2732元 |