招商中证A500ETF (560610.sh ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-10-08总资产规模57.01亿元 (2025-12-30) 基金场内规模57.01亿元 (2025-12-30) 基金净值1.1755元 (2025-12-30) 收盘价格1.1720元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.34%成交金额2.44亿元折价率0.02%基金经理刘重杰许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率94.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (1804 / 5484) 融资融券余额占场内资产规模比例0.15% (融资余额858.82万元融券余额0元2025-12-30) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证A500ETF发起式联接A 、招商中证A500ETF发起式联接C 、招商中证A500ETF发起式联接Y |
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招商中证A500ETF(560610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 862.88万元 | 0.15% | 287.63万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 364.86万元 | 0.15% | 121.62万元 | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |