南方中证国新港股通央企红利ETF (520660.sh ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-06-28总资产规模28.13亿元 (2025-12-30) 基金场内规模28.13亿元 (2025-12-30) 基金净值1.0349元 (2025-12-30) 收盘价格1.0200元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.97%成交金额3,631.00万元折价率0.91%基金经理罗文杰潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3488 / 5484) 融资融券余额占场内资产规模比例0.19% (融资余额523.00万元融券余额0元2025-12-30) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 、南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
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南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.63% | 77.10% | 3,839.00 | 27.99万元 | 4.27% |
| 2024-12-31 | 32.60% | 64.90% | 5,786.00 | 21.11万元 | 2.50% |