华夏黄金ETF (518850.sh ) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-04-13总资产规模116.27亿元 (2025-12-31) 基金场内规模116.27亿元 (2025-12-31) 基金净值9.3810元 (2025-12-31) 收盘价格9.5640元 (2026-01-05) 收盘价涨跌幅1.98%成交金额10.60亿元基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (19 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例1.07% (融资余额1.25亿元融券余额0元2025-12-31) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏黄金ETF联接A 、华夏黄金ETF联接C |
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华夏黄金ETF(518850) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.39元 | 58.28亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.37元 | 48.25亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 7.05元 | 25.42亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.93元 | 14.39亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 5.75元 | 4.80亿 | 8,347.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.32元 | 4.75亿 | 8,917.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.13亿 | 6,127.92万元 | -- |