国泰黄金ETF (518800.sh ) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-07-18总资产规模321.94亿元 (2026-06-26) 基金场内规模321.94亿元 (2026-06-26) 基金净值8.8246元 (2026-06-26) 收盘价格8.7950元 (2026-06-26) 收盘价涨跌幅1.24%成交金额3.21亿元折价率0.34%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (49 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例0.96% (融资余额3.10亿元融券余额0元2026-06-26) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰黄金ETF联接(000218) 、国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E |
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国泰黄金ETF(518800) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.13% | 8.29% | 2.79万 | 105.56万元 | 85.59% |
| 2025-06-30 | 6.24% | 5.47% | 2.18万 | 83.03万元 | 88.28% |
| 2024-12-31 | 7.10% | 8.23% | 1.17万 | 61.04万元 | 84.67% |
| 2024-06-30 | 8.00% | 15.00% | 5,948.00 | 62.37万元 | 76.99% |