国泰黄金ETF (518800.sh ) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-07-18总资产规模414.41亿元 (2026-04-03) 基金场内规模414.41亿元 (2026-04-03) 基金净值9.7481元 (2026-04-03) 收盘价格9.7090元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅0.95%成交金额4.80亿元折价率0.40%基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (47 / 58) 融资融券余额占场内资产规模比例1.06% (融资余额4.41亿元融券余额0元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰黄金ETF联接A 、国泰黄金ETF联接C 、国泰黄金ETF联接E |
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国泰黄金ETF(518800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 9.7090元 | 9.7481元 | 3.6875元 |
| 2026-04-02 | 9.6180元 | 9.6831元 | 3.6629元 |
| 2026-04-01 | 9.9000元 | 9.8752元 | 3.7356元 |
| 2026-03-31 | 9.5830元 | 9.6023元 | 3.6323元 |
| 2026-03-30 | 9.5390元 | 9.5067元 | 3.5962元 |
| 2026-03-27 | 9.3760元 | 9.3673元 | 3.5434元 |
| 2026-03-26 | 9.3400元 | 9.3437元 | 3.5345元 |
| 2026-03-25 | 9.5190元 | 9.5705元 | 3.6203元 |
| 2026-03-24 | 9.1870元 | 9.2327元 | 3.4925元 |
| 2026-03-23 | 8.8250元 | 8.7164元 | 3.2972元 |
| 2026-03-20 | 9.7720元 | 9.8182元 | 3.7140元 |
| 2026-03-19 | 10.0020元 | 10.0016元 | 3.7834元 |
| 2026-03-18 | 10.4790元 | 10.4812元 | 3.9648元 |
| 2026-03-17 | 10.5090元 | 10.5198元 | 3.9794元 |
| 2026-03-16 | 10.5370元 | 10.5073元 | 3.9747元 |
| 2026-03-13 | 10.6670元 | 10.6631元 | 4.0336元 |
| 2026-03-12 | 10.8070元 | 10.8080元 | 4.0884元 |
| 2026-03-11 | 10.8440元 | 10.8457元 | 4.1027元 |
| 2026-03-10 | 10.8240元 | 10.7927元 | 4.0826元 |
| 2026-03-09 | 10.7320元 | 10.7513元 | 4.0670元 |
| 2026-03-06 | 10.7420元 | 10.7420元 | 4.0635元 |
| 2026-03-05 | 10.8320元 | 10.8390元 | 4.1001元 |
| 2026-03-04 | 10.8500元 | 10.8729元 | 4.1130元 |
| 2026-03-03 | 11.1230元 | 11.1449元 | 4.2159元 |
| 2026-03-02 | 11.2730元 | 11.3092元 | 4.2780元 |
| 2026-02-27 | 10.7990元 | 10.7775元 | 4.0769元 |
| 2026-02-26 | 10.7840元 | 10.7922元 | 4.0824元 |
| 2026-02-25 | 10.8220元 | 10.8030元 | 4.0865元 |
| 2026-02-24 | 10.8190元 | 10.8225元 | 4.0939元 |
| 2026-02-13 | 10.4480元 | 10.4590元 | 3.9564元 |
| 2026-02-12 | 10.5920元 | 10.5875元 | 4.0050元 |
| 2026-02-11 | 10.6340元 | 10.5924元 | 4.0069元 |
| 2026-02-10 | 10.5480元 | 10.5329元 | 3.9844元 |
| 2026-02-09 | 10.5940元 | 10.5267元 | 3.9820元 |
| 2026-02-06 | 10.2340元 | 10.3178元 | 3.9030元 |
| 2026-02-05 | 10.3940元 | 10.4279元 | 3.9446元 |
| 2026-02-04 | 10.7320元 | 10.7564元 | 4.0689元 |
| 2026-02-03 | 10.2950元 | 10.3560元 | 3.9174元 |
| 2026-02-02 | 9.8020元 | 9.7170元 | 3.6757元 |
| 2026-01-30 | 10.8910元 | 10.9811元 | 4.1539元 |
| 2026-01-29 | 11.7530元 | 11.7269元 | 4.4360元 |
| 2026-01-28 | 11.1410元 | 11.1790元 | 4.2288元 |
| 2026-01-27 | 10.7930元 | 10.7944元 | 4.0833元 |
| 2026-01-26 | 10.7640元 | 10.7974元 | 4.0844元 |
| 2026-01-23 | 10.4900元 | 10.4758元 | 3.9628元 |
| 2026-01-22 | 10.2060元 | 10.2249元 | 3.8678元 |
| 2026-01-21 | 10.2520元 | 10.2638元 | 3.8826元 |
| 2026-01-20 | 9.9600元 | 9.9679元 | 3.7706元 |
| 2026-01-19 | 9.8890元 | 9.8671元 | 3.7325元 |
| 2026-01-16 | 9.7340元 | 9.7441元 | 3.6860元 |