国寿安保中证沪港深300ETF (517300.sh ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-02-04总资产规模17.27亿元 (2026-04-03) 基金场内规模17.27亿元 (2026-04-03) 基金净值0.8950元 (2026-04-03) 收盘价格0.8930元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-0.45%成交金额177.00万元折价率0.22%基金经理李康苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (4818 / 5766) 融资融券余额占场内资产规模比例0.12% (融资余额210.27万元融券余额0元2026-04-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 国寿安保沪港深300ETF联接A 、国寿安保沪港深300ETF联接C |
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国寿安保中证沪港深300ETF(517300) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8930元 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-02 | 0.8970元 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-01 | 0.9080元 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-31 | 0.8930元 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-30 | 0.8980元 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-27 | 0.9020元 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-26 | 0.8990元 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-25 | 0.9100元 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-24 | 0.8970元 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-03-23 | 0.8840元 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-03-20 | 0.9150元 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-19 | 0.9230元 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-18 | 0.9360元 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-17 | 0.9300元 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-16 | 0.9350元 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-13 | 0.9310元 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-12 | 0.9360元 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-11 | 0.9400元 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-10 | 0.9360元 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-09 | 0.9200元 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-06 | 0.9330元 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-05 | 0.9240元 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-04 | 0.9160元 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-03 | 0.9310元 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-02 | 0.9440元 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-02-27 | 0.9500元 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-02-26 | 0.9490元 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-02-25 | 0.9510元 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-02-24 | 0.9480元 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-13 | 0.9450元 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-12 | 0.9550元 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-02-11 | 0.9590元 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-02-10 | 0.9600元 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-02-09 | 0.9610元 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-02-06 | 0.9430元 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-02-05 | 0.9470元 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-02-04 | 0.9500元 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-02-03 | 0.9460元 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-02-02 | 0.9390元 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-01-30 | 0.9570元 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-29 | 0.9680元 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-28 | 0.9650元 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-27 | 0.9590元 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-01-26 | 0.9540元 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-23 | 0.9530元 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-01-22 | 0.9570元 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-01-21 | 0.9550元 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-01-20 | 0.9550元 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-01-19 | 0.9600元 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-16 | 0.9600元 | 0.9698元 | 0.9698元 |