国寿安保中证沪港深300ETF (517300.sh ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-02-04总资产规模17.27亿元 (2026-04-03) 基金场内规模17.27亿元 (2026-04-03) 基金净值0.8950元 (2026-04-03) 收盘价格0.8930元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-0.45%成交金额177.00万元折价率0.22%基金经理李康苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (4818 / 5766) 融资融券余额占场内资产规模比例0.12% (融资余额210.27万元融券余额0元2026-04-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 国寿安保沪港深300ETF联接A 、国寿安保沪港深300ETF联接C |
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国寿安保中证沪港深300ETF(517300) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
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