华夏中证云计算与大数据主题ETF (516630.sh ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-24总资产规模4.08亿元 (2025-12-30) 基金场内规模4.08亿元 (2025-12-30) 基金净值1.6291元 (2025-12-30) 收盘价格1.6260元 (2025-12-30) 收盘价涨跌幅0.43%成交金额1,837.00万元折价率0.19%基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率217.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2010 / 5479) 融资融券余额占场内资产规模比例1.31% (融资余额532.16万元融券余额0元2025-12-30) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏云计算与大数据ETF联接A 、华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
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华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630) - 基金份额
最后更新于：2025-12-30
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 6.52亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5.89亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6.84亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.55亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.51亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.39亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.78亿元 | -- |