华富中证人工智能产业ETF (515980.sh ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-12-24总资产规模87.88亿元 (2026-04-02) 基金场内规模87.88亿元 (2026-04-02) 基金净值0.8306元 (2026-04-02) 收盘价格0.8300元 (2026-04-02) 收盘价涨跌幅-3.71%成交金额3.50亿元折价率0.07%基金经理张娅郜哲李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率103.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2474 / 5767) 融资融券余额占场内资产规模比例3.33% (融资余额2.96亿元融券余额55.03万元2026-04-01) |
| 相关基金: | 联接基金: 华富人工智能ETF联接A 、华富人工智能ETF联接C |
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华富中证人工智能产业ETF(515980) - 基金份额
最后更新于：2026-04-02
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 70.45亿 | 81.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 80.79亿 | 88.94亿元 | -- |
| 2025-09-29 | 0.90元 | 77.69亿 | 85.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 35.75亿 | 34.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 30.59亿 | 29.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 19.14亿 | 19.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 18.26亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 15.36亿 | 20.10亿元 | -- |