华富中证人工智能产业ETF (515980.sh ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司融申 | 基金经理张娅郜哲李孝华基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-12-24总资产规模68.86亿元 (2026-06-02) 基金场内规模68.86亿元 (2026-06-02) 基金净值1.1432元 (2026-06-02) 收盘价格1.1430元 (2026-06-02) 收盘价涨跌幅2.97%成交金额4.34亿元折价率0.02%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率103.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (2080 / 5939) 融资融券余额占场内资产规模比例2.28% (融资余额1.54亿元融券余额102.66万元2026-06-01) |
| 相关基金: | 联接基金: 华富中证人工智能产业ETF联接(008020) 、华富人工智能ETF联接C |
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华富中证人工智能产业ETF(515980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1430元 | 1.1432元 | 2.2864元 |
| 2026-06-01 | 1.1100元 | 1.1108元 | 2.2216元 |
| 2026-05-29 | 1.1310元 | 1.1316元 | 2.2632元 |
| 2026-05-28 | 1.1720元 | 1.1735元 | 2.3470元 |
| 2026-05-27 | 1.1470元 | 1.1489元 | 2.2978元 |
| 2026-05-26 | 1.1740元 | 1.1724元 | 2.3448元 |
| 2026-05-25 | 1.1740元 | 1.1757元 | 2.3514元 |
| 2026-05-22 | 1.1300元 | 1.1282元 | 2.2564元 |
| 2026-05-21 | 1.1030元 | 1.1011元 | 2.2022元 |
| 2026-05-20 | 1.1430元 | 1.1425元 | 2.2850元 |
| 2026-05-19 | 1.1400元 | 1.1403元 | 2.2806元 |
| 2026-05-18 | 1.1230元 | 1.1221元 | 2.2442元 |
| 2026-05-15 | 1.1120元 | 1.1145元 | 2.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.1330元 | 1.1354元 | 2.2708元 |
| 2026-05-13 | 1.1590元 | 1.1586元 | 2.3172元 |
| 2026-05-12 | 1.1170元 | 1.1175元 | 2.2350元 |
| 2026-05-11 | 1.1050元 | 1.1055元 | 2.2110元 |
| 2026-05-08 | 1.0760元 | 1.0756元 | 2.1512元 |
| 2026-05-07 | 1.0880元 | 1.0893元 | 2.1786元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.0592元 | 2.1184元 |
| 2026-04-30 | 1.0180元 | 1.0198元 | 2.0396元 |
| 2026-04-29 | 0.9860元 | 0.9863元 | 1.9726元 |
| 2026-04-28 | 0.9760元 | 0.9765元 | 1.9530元 |
| 2026-04-27 | 1.0000元 | 0.9990元 | 1.9980元 |
| 2026-04-24 | 0.9940元 | 0.9943元 | 1.9886元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.0134元 | 2.0268元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.0214元 | 2.0428元 |
| 2026-04-21 | 0.9910元 | 0.9906元 | 1.9812元 |
| 2026-04-20 | 1.0030元 | 1.0036元 | 2.0072元 |
| 2026-04-17 | 0.9940元 | 0.9940元 | 1.9880元 |
| 2026-04-16 | 0.9750元 | 0.9750元 | 1.9500元 |
| 2026-04-15 | 0.9440元 | 0.9436元 | 1.8872元 |
| 2026-04-14 | 0.9500元 | 0.9512元 | 1.9024元 |
| 2026-04-13 | 0.9310元 | 0.9306元 | 1.8612元 |
| 2026-04-10 | 0.9260元 | 0.9279元 | 1.8558元 |
| 2026-04-09 | 0.9040元 | 0.9039元 | 1.8078元 |
| 2026-04-08 | 0.9140元 | 0.9114元 | 1.8228元 |
| 2026-04-07 | 0.8460元 | 0.8465元 | 1.6930元 |
| 2026-04-03 | 0.8380元 | 0.8375元 | 1.6750元 |
| 2026-04-02 | 0.8300元 | 0.8306元 | 1.6612元 |
| 2026-04-01 | 0.8620元 | 0.8614元 | 1.7228元 |
| 2026-03-31 | 0.8300元 | 0.8285元 | 1.6570元 |
| 2026-03-30 | 0.8470元 | 0.8474元 | 1.6948元 |
| 2026-03-27 | 0.8520元 | 0.8504元 | 1.7008元 |
| 2026-03-26 | 0.8540元 | 0.8522元 | 1.7044元 |
| 2026-03-25 | 0.8770元 | 0.8769元 | 1.7538元 |
| 2026-03-24 | 0.8560元 | 0.8557元 | 1.7114元 |
| 2026-03-23 | 0.8420元 | 0.8409元 | 1.6818元 |
| 2026-03-20 | 0.8780元 | 0.8776元 | 1.7552元 |
| 2026-03-19 | 0.8860元 | 0.8845元 | 1.7690元 |