国泰中证全指通信设备ETF (515880.sh ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-08-16总资产规模56.03亿元 (2025-08-19) 基金场内规模56.03亿元 (2025-08-19) 基金净值2.1168元 (2025-08-20) 收盘价格2.1200 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅0.28%成交金额12.49亿元收盘价溢价率0.15%基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-21) 持仓换手率252.58% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (1295 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例1.99% (融资余额1.10亿元融券余额128.45万元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接A 、国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接E |
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国泰中证全指通信设备ETF(515880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.1200元 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2025-08-19 | 2.1140元 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2025-08-18 | 2.0320元 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2025-08-15 | 1.9490元 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2025-08-14 | 1.9300元 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2025-08-13 | 1.9810元 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2025-08-12 | 1.8610元 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2025-08-11 | 1.8010元 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-08-08 | 1.7640元 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2025-08-07 | 1.7620元 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2025-08-06 | 1.7680元 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2025-08-05 | 1.7650元 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2025-08-04 | 1.7340元 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2025-08-01 | 1.7230元 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2025-07-31 | 1.7500元 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2025-07-30 | 1.7400元 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2025-07-29 | 1.7340元 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-07-28 | 1.6640元 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2025-07-25 | 1.6310元 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-07-24 | 1.6300元 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-07-23 | 1.6210元 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2025-07-22 | 1.6250元 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-07-21 | 1.6330元 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2025-07-18 | 1.6270元 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-07-17 | 1.6300元 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-07-16 | 1.5690元 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-07-15 | 1.5740元 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2025-07-14 | 1.4830元 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-07-11 | 1.4810元 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-07-10 | 1.4890元 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-07-09 | 1.4880元 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-07-08 | 1.4860元 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-07-07 | 1.4200元 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-07-04 | 1.4340元 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-07-03 | 1.4540元 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-07-02 | 1.4160元 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-07-01 | 1.4500元 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-06-30 | 1.4540元 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-06-27 | 1.4230元 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-06-26 | 1.3880元 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-06-25 | 1.3770元 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-06-24 | 1.3570元 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-06-23 | 1.3380元 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-06-20 | 1.3420元 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-06-19 | 1.3630元 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-06-18 | 1.3720元 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-06-17 | 1.3440元 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-06-16 | 1.3530元 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-06-13 | 1.3220元 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-06-12 | 1.3340元 | 1.3314元 | 1.3314元 |
