浦银安盛MSCI中国A股ETF (515780.sh 已退市) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-25 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-04-30退市时间2025-02-25总资产规模1,159.70万元 (2024-12-31) 基金场内规模768.85万元 (2025-02-25) 基金净值1.3290元 (2025-02-25) 收盘价格1.3310元 (2025-02-21) 收盘价涨跌幅1.06%成交金额83.00万元持仓换手率31.47% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (1251 / 4768) |
| 相关基金: | 联接基金: 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | ||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |