浦银安盛MSCI中国A股ETF (515780.sh 已退市) 浦银安盛基金管理有限公司 | 退市时间 | 2025-02-25 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-04-30退市时间2025-02-25总资产规模1,159.70万元 (2024-12-31) 基金场内规模768.85万元 (2025-02-25) 基金净值1.3290元 (2025-02-25) 收盘价格1.3310 (2025-02-21) 收盘价涨跌幅1.06%成交金额83.00万元持仓换手率31.47% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (1251 / 4768) |
| 相关基金: | 联接基金: 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | ||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.31万元 | 0.15% | 7,706.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.28万元 | 0.15% | 4,272.00元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4.63万元 | 0.15% | 1.54万元 | 0.05% |
