建信中证全指证券公司ETF (515560.sh ) 证券公司 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-06-29总资产规模2.14亿元 (2025-12-12) 基金场内规模2.14亿元 (2025-12-12) 基金净值1.0964元 (2025-12-12) 收盘价格1.0960元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.27%成交金额1,196.00万元折价率0.04%基金经理龚佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 持仓换手率20.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (4150 / 5465) |
| 相关基金: | 联接基金: 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A 、建信中证全指证券公司ETF发起式联接C |
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建信中证全指证券公司ETF(515560) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0960元 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-11 | 1.0930元 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-10 | 1.1050元 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-09 | 1.1000元 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-08 | 1.1140元 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-05 | 1.0940元 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-04 | 1.0670元 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-03 | 1.0640元 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-02 | 1.0740元 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-01 | 1.0830元 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-28 | 1.0800元 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-27 | 1.0750元 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-26 | 1.0760元 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-25 | 1.0800元 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-24 | 1.0770元 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-21 | 1.0750元 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-20 | 1.1140元 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-19 | 1.1180元 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-18 | 1.1180元 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-17 | 1.1160元 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-14 | 1.1280元 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-13 | 1.1430元 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-12 | 1.1320元 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-11 | 1.1390元 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-10 | 1.1520元 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-07 | 1.1420元 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-06 | 1.1470元 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-05 | 1.1350元 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-04 | 1.1400元 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-03 | 1.1440元 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-10-31 | 1.1480元 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-10-30 | 1.1560元 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-10-29 | 1.1800元 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-28 | 1.1550元 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-10-27 | 1.1620元 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-10-24 | 1.1480元 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-10-23 | 1.1390元 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-10-22 | 1.1290元 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-10-21 | 1.1390元 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-10-20 | 1.1300元 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-17 | 1.1270元 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-10-16 | 1.1520元 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-10-15 | 1.1540元 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-10-14 | 1.1450元 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-10-13 | 1.1460元 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-10 | 1.1610元 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-10-09 | 1.1590元 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-09-30 | 1.1560元 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-09-29 | 1.1680元 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-09-26 | 1.1150元 | 1.1138元 | 1.1138元 |