建信中证全指证券公司ETF (515560.sh ) 证券公司 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-06-29总资产规模1.96亿元 (2026-03-19) 基金场内规模1.96亿元 (2026-03-19) 基金净值1.0081元 (2026-03-19) 收盘价格1.0090元 (2026-03-19) 收盘价涨跌幅-1.18%成交金额1,231.00万元收盘价溢价率0.09%基金经理龚佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 持仓换手率20.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (4614 / 5717) |
| 相关基金: | 联接基金: 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A 、建信中证全指证券公司ETF发起式联接C |
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建信中证全指证券公司ETF(515560) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 98.55% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 98.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 311.72万 | 1.43% |
| 3 | 其他资产 | 4.32万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.55%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.14亿 | 98.55% |
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