南方标普中国A股大盘红利低波50ETF (515450.sh ) 南方基金管理股份有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-01-17总资产规模133.64亿元 (2025-08-20) 基金场内规模133.64亿元 (2025-08-20) 基金净值1.4369元 (2025-08-20) 收盘价格1.4450 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.56%成交金额1.26亿元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-21) 持仓换手率39.60% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (1376 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例0.90% (融资余额1.20亿元融券余额0元2025-08-20) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(515450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.4450元 | -- | -- |
| 2025-08-20 | 1.4370元 | 1.4369元 | 1.8369元 |
| 2025-08-19 | 1.4280元 | 1.4285元 | 1.8285元 |
| 2025-08-18 | 1.4280元 | 1.4272元 | 1.8272元 |
| 2025-08-15 | 1.4320元 | 1.4286元 | 1.8286元 |
| 2025-08-14 | 1.4360元 | 1.4332元 | 1.8332元 |
| 2025-08-13 | 1.4400元 | 1.4376元 | 1.8376元 |
| 2025-08-12 | 1.4460元 | 1.4442元 | 1.8442元 |
| 2025-08-11 | 1.4420元 | 1.4412元 | 1.8412元 |
| 2025-08-08 | 1.4520元 | 1.4510元 | 1.8510元 |
| 2025-08-07 | 1.4490元 | 1.4485元 | 1.8485元 |
| 2025-08-06 | 1.4450元 | 1.4444元 | 1.8444元 |
| 2025-08-05 | 1.4430元 | 1.4426元 | 1.8426元 |
| 2025-08-04 | 1.4330元 | 1.4291元 | 1.8291元 |
| 2025-08-01 | 1.4280元 | 1.4254元 | 1.8254元 |
| 2025-07-31 | 1.4300元 | 1.4278元 | 1.8278元 |
| 2025-07-30 | 1.4510元 | 1.4494元 | 1.8494元 |
| 2025-07-29 | 1.4420元 | 1.4408元 | 1.8408元 |
| 2025-07-28 | 1.4500元 | 1.4474元 | 1.8474元 |
| 2025-07-25 | 1.4560元 | 1.4538元 | 1.8538元 |
| 2025-07-24 | 1.4650元 | 1.4638元 | 1.8638元 |
| 2025-07-23 | 1.4710元 | 1.4698元 | 1.8698元 |
| 2025-07-22 | 1.4750元 | 1.4749元 | 1.8749元 |
| 2025-07-21 | 1.4620元 | 1.4612元 | 1.8612元 |
| 2025-07-18 | 1.4540元 | 1.4538元 | 1.8538元 |
| 2025-07-17 | 1.4480元 | 1.4466元 | 1.8466元 |
| 2025-07-16 | 1.4480元 | 1.4468元 | 1.8468元 |
| 2025-07-15 | 1.4530元 | 1.4506元 | 1.8506元 |
| 2025-07-14 | 1.5070元 | 1.5054元 | 1.8604元 |
| 2025-07-11 | 1.5000元 | 1.4956元 | 1.8506元 |
| 2025-07-10 | 1.5090元 | 1.5073元 | 1.8623元 |
| 2025-07-09 | 1.5020元 | 1.4970元 | 1.8520元 |
| 2025-07-08 | 1.4920元 | 1.4934元 | 1.8484元 |
| 2025-07-07 | 1.4960元 | 1.4956元 | 1.8506元 |
| 2025-07-04 | 1.4950元 | 1.4934元 | 1.8484元 |
| 2025-07-03 | 1.4810元 | 1.4800元 | 1.8350元 |
| 2025-07-02 | 1.4810元 | 1.4800元 | 1.8350元 |
| 2025-07-01 | 1.4680元 | 1.4691元 | 1.8241元 |
| 2025-06-30 | 1.4600元 | 1.4580元 | 1.8130元 |
| 2025-06-27 | 1.4620元 | 1.4606元 | 1.8156元 |
| 2025-06-26 | 1.4760元 | 1.4754元 | 1.8304元 |
| 2025-06-25 | 1.4710元 | 1.4725元 | 1.8275元 |
| 2025-06-24 | 1.4650元 | 1.4658元 | 1.8208元 |
| 2025-06-23 | 1.4630元 | 1.4609元 | 1.8159元 |
| 2025-06-20 | 1.4610元 | 1.4593元 | 1.8143元 |
| 2025-06-19 | 1.4500元 | 1.4488元 | 1.8038元 |
| 2025-06-18 | 1.4540元 | 1.4538元 | 1.8088元 |
| 2025-06-17 | 1.4500元 | 1.4500元 | 1.8050元 |
| 2025-06-16 | 1.4500元 | 1.4508元 | 1.8058元 |
| 2025-06-13 | 1.4480元 | 1.4467元 | 1.8017元 |
