广发创新药ETF (515120.sh ) CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-12-03总资产规模77.75亿元 (2026-01-09) 基金场内规模77.75亿元 (2026-01-09) 基金净值0.6716元 (2026-01-09) 收盘价格0.6710元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅1.51%成交金额4.48亿元折价率0.09%基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率99.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.51% (5389 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例4.22% (融资余额3.27亿元融券余额136.27万元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发创新药ETF联接A 、广发创新药ETF联接C 、广发创新药ETF联接F |
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广发创新药ETF(515120) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |