华夏中证人工智能主题ETF (515070.sh ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-12-09总资产规模74.03亿元 (2026-10-13) 基金场内规模74.03亿元 (2026-10-13) 基金净值0.9469元 (2026-10-14) 收盘价格0.9470元 (2026-10-14) 收盘价涨跌幅-3.47%成交金额9,466.00万元收盘价溢价率0.01%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率114.55% (2026-06-30) 融资融券余额占场内资产规模比例1.04% (融资余额7,674.84万元融券余额0元2026-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (1466 / 6377) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏人工智能ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接A 、华夏人工智能ETF联接D |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
华夏中证人工智能主题ETF(515070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9470元 | 0.9469元 | 1.8938元 |
| 2026-10-13 | 0.9810元 | 0.9814元 | 1.9628元 |
| 2026-10-12 | 0.9840元 | 0.9842元 | 1.9684元 |
| 2026-10-09 | 1.0140元 | 1.0148元 | 2.0296元 |
| 2026-10-08 | 1.0130元 | 1.0132元 | 2.0264元 |
| 2026-09-30 | 1.0490元 | 1.0474元 | 2.0948元 |
| 2026-09-29 | 1.0660元 | 1.0642元 | 2.1284元 |
| 2026-09-28 | 1.0620元 | 1.0623元 | 2.1246元 |
| 2026-09-24 | 1.1120元 | 1.1125元 | 2.2250元 |
| 2026-09-23 | 1.1360元 | 1.1350元 | 2.2700元 |
| 2026-09-22 | 1.1440元 | 1.1439元 | 2.2878元 |
| 2026-09-21 | 1.1270元 | 1.1260元 | 2.2520元 |
| 2026-09-18 | 1.1140元 | 1.1142元 | 2.2284元 |
| 2026-09-17 | 1.0860元 | 1.0845元 | 2.1690元 |
| 2026-09-16 | 1.0880元 | 1.0892元 | 2.1784元 |
| 2026-09-15 | 1.0550元 | 1.0538元 | 2.1076元 |
| 2026-09-14 | 1.0530元 | 1.0525元 | 2.1050元 |
| 2026-09-11 | 1.0720元 | 1.0726元 | 2.1452元 |
| 2026-09-10 | 1.0740元 | 1.0740元 | 2.1480元 |
| 2026-09-09 | 1.0870元 | 1.0865元 | 2.1730元 |
| 2026-09-08 | 1.0940元 | 1.0924元 | 2.1848元 |
| 2026-09-07 | 1.1070元 | 1.1081元 | 2.2162元 |
| 2026-09-04 | 1.0820元 | 1.0786元 | 2.1572元 |
| 2026-09-03 | 1.0960元 | 1.0956元 | 2.1912元 |
| 2026-09-02 | 1.1000元 | 1.1006元 | 2.2012元 |
| 2026-09-01 | 1.1210元 | 1.1210元 | 2.2420元 |
| 2026-08-31 | 1.1260元 | 1.1272元 | 2.2544元 |
| 2026-08-28 | 1.0970元 | 1.0969元 | 2.1938元 |
| 2026-08-27 | 1.1080元 | 1.1091元 | 2.2182元 |
| 2026-08-26 | 1.0710元 | 1.0706元 | 2.1412元 |
| 2026-08-25 | 1.0660元 | 1.0658元 | 2.1316元 |
| 2026-08-24 | 1.0610元 | 1.0597元 | 2.1194元 |
| 2026-08-21 | 1.1080元 | 1.1087元 | 2.2174元 |
| 2026-08-20 | 1.0940元 | 1.0946元 | 2.1892元 |
| 2026-08-19 | 1.1010元 | 1.1011元 | 2.2022元 |
| 2026-08-18 | 1.1880元 | 1.1869元 | 2.3738元 |
| 2026-08-17 | 1.2040元 | 1.2045元 | 2.4090元 |
| 2026-08-14 | 1.1660元 | 1.1664元 | 2.3328元 |
| 2026-08-13 | 1.1550元 | 1.1558元 | 2.3116元 |
| 2026-08-12 | 1.1590元 | 1.1588元 | 2.3176元 |
| 2026-08-11 | 1.1480元 | 1.1478元 | 2.2956元 |
| 2026-08-10 | 1.1500元 | 1.1473元 | 2.2946元 |
| 2026-08-07 | 1.1800元 | 1.1803元 | 2.3606元 |
| 2026-08-06 | 1.1690元 | 1.1695元 | 2.3390元 |
| 2026-08-05 | 1.1710元 | 1.1718元 | 2.3436元 |
| 2026-08-04 | 1.1530元 | 1.1539元 | 2.3078元 |
| 2026-08-03 | 1.0900元 | 1.0902元 | 2.1804元 |
| 2026-07-31 | 1.1170元 | 1.1169元 | 2.2338元 |
| 2026-07-30 | 1.0560元 | 1.0619元 | 2.1238元 |
| 2026-07-29 | 1.1270元 | 1.1271元 | 2.2542元 |