华夏中证人工智能主题ETF (515070.sh ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-12-09总资产规模92.50亿元 (2025-12-12) 基金场内规模92.50亿元 (2025-12-12) 基金净值1.9156元 (2025-12-12) 收盘价格1.9090元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.95%成交金额1.87亿元折价率0.34%基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率69.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (1951 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例1.30% (融资余额1.21亿元融券余额0元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏人工智能ETF联接A 、华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏中证人工智能主题ETF联接D |
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华夏中证人工智能主题ETF(515070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9090元 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2025-12-11 | 1.8910元 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2025-12-10 | 1.9370元 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2025-12-09 | 1.9360元 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2025-12-08 | 1.9110元 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2025-12-05 | 1.8540元 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2025-12-04 | 1.8500元 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2025-12-03 | 1.8350元 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2025-12-02 | 1.8560元 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2025-12-01 | 1.8700元 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2025-11-28 | 1.8250元 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2025-11-27 | 1.8180元 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2025-11-26 | 1.8290元 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-11-25 | 1.7650元 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2025-11-24 | 1.7290元 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-11-21 | 1.7170元 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2025-11-20 | 1.7910元 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2025-11-19 | 1.8000元 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2025-11-18 | 1.8020元 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2025-11-17 | 1.7910元 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2025-11-14 | 1.7770元 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2025-11-13 | 1.8330元 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2025-11-12 | 1.8230元 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-11-11 | 1.8160元 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2025-11-10 | 1.8580元 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2025-11-07 | 1.8780元 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2025-11-06 | 1.9140元 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2025-11-05 | 1.8570元 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2025-11-04 | 1.8750元 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2025-11-03 | 1.8960元 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2025-10-31 | 1.8960元 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2025-10-30 | 1.9590元 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2025-10-29 | 2.0020元 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2025-10-28 | 1.9920元 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2025-10-27 | 1.9960元 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2025-10-24 | 1.9490元 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2025-10-23 | 1.8550元 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-10-22 | 1.8720元 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2025-10-21 | 1.8680元 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2025-10-20 | 1.7890元 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2025-10-17 | 1.7570元 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-10-16 | 1.8080元 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2025-10-15 | 1.8110元 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2025-10-14 | 1.7810元 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2025-10-13 | 1.8730元 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2025-10-10 | 1.8890元 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2025-10-09 | 1.9790元 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2025-09-30 | 1.9580元 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-09-29 | 1.9510元 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2025-09-26 | 1.9290元 | 1.9243元 | 1.9243元 |