华夏中证人工智能主题ETF (515070.sh ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-12-09总资产规模98.20亿元 (2026-04-03) 基金场内规模98.20亿元 (2026-04-03) 基金净值1.8347元 (2026-04-03) 收盘价格1.8350元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅0.66%成交金额1.45亿元收盘价溢价率0.02%基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率69.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2067 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例1.19% (融资余额1.17亿元融券余额0元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接A 、华夏中证人工智能主题ETF联接D |
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华夏中证人工智能主题ETF(515070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8350元 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-04-02 | 1.8230元 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-01 | 1.8780元 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-03-31 | 1.8180元 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-03-30 | 1.8600元 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-03-27 | 1.8690元 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-03-26 | 1.8740元 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-03-25 | 1.9200元 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-03-24 | 1.8680元 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-03-23 | 1.8470元 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-03-20 | 1.9280元 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-03-19 | 1.9410元 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-03-18 | 1.9620元 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-03-17 | 1.8980元 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-03-16 | 1.9470元 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-03-13 | 1.9330元 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-03-12 | 1.9520元 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-03-11 | 1.9730元 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-03-10 | 1.9920元 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-03-09 | 1.9530元 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-03-06 | 1.9700元 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-03-05 | 1.9670元 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-03-04 | 1.9150元 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-03-03 | 1.9460元 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-03-02 | 2.0310元 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-02-27 | 2.0470元 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-02-26 | 2.0530元 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-02-25 | 2.0230元 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-02-24 | 2.0280元 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-02-13 | 2.0290元 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-02-12 | 2.0320元 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-02-11 | 1.9960元 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-02-10 | 2.0310元 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-02-09 | 2.0150元 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-02-06 | 1.9390元 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-02-05 | 1.9730元 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-02-04 | 2.0050元 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-02-03 | 2.0700元 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-02-02 | 2.0580元 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-01-30 | 2.1180元 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-01-29 | 2.0910元 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-01-28 | 2.1240元 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-01-27 | 2.1280元 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-01-26 | 2.0980元 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-23 | 2.1210元 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-01-22 | 2.1290元 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-01-21 | 2.0950元 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-01-20 | 2.0540元 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-01-19 | 2.1000元 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-01-16 | 2.1300元 | 2.1276元 | 2.1276元 |