华夏中证人工智能主题ETF (515070.sh ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-12-09总资产规模94.77亿元 (2026-06-05) 基金场内规模94.77亿元 (2026-06-05) 基金净值2.4724元 (2026-06-05) 收盘价格2.4770元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅-3.47%成交金额2.67亿元收盘价溢价率0.19%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率69.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.97% (1829 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例0.72% (融资余额6,819.03万元融券余额0元2026-06-05) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接(008585) 、华夏中证人工智能主题ETF联接D |
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华夏中证人工智能主题ETF(515070) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4770元 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-06-04 | 2.5660元 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-06-03 | 2.5830元 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2026-06-02 | 2.4950元 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-06-01 | 2.4260元 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-05-29 | 2.4940元 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-05-28 | 2.5850元 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2026-05-27 | 2.5400元 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-05-26 | 2.5900元 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-05-25 | 2.6050元 | 2.6063元 | 2.6063元 |
| 2026-05-22 | 2.5050元 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-05-21 | 2.4420元 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-05-20 | 2.5360元 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-05-19 | 2.5240元 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-05-18 | 2.4860元 | 2.4857元 | 2.4857元 |
| 2026-05-15 | 2.4660元 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-05-14 | 2.5220元 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-05-13 | 2.5760元 | 2.5771元 | 2.5771元 |
| 2026-05-12 | 2.4870元 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-05-11 | 2.4670元 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2026-05-08 | 2.3950元 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-05-07 | 2.4080元 | 2.4083元 | 2.4083元 |
| 2026-05-06 | 2.3470元 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-04-30 | 2.2660元 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-04-29 | 2.2060元 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-04-28 | 2.1870元 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-04-27 | 2.2300元 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-04-24 | 2.2010元 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-04-23 | 2.2370元 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-04-22 | 2.2530元 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-04-21 | 2.1790元 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-04-20 | 2.2050元 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-04-17 | 2.1700元 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-04-16 | 2.1310元 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-15 | 2.0680元 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-04-14 | 2.0830元 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-04-13 | 2.0370元 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-04-10 | 2.0240元 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-04-09 | 1.9770元 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-04-08 | 1.9850元 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-04-07 | 1.8540元 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-04-03 | 1.8350元 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-04-02 | 1.8230元 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-01 | 1.8780元 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-03-31 | 1.8180元 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-03-30 | 1.8600元 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-03-27 | 1.8690元 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-03-26 | 1.8740元 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-03-25 | 1.9200元 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-03-24 | 1.8680元 | 1.8705元 | 1.8705元 |