华夏中证人工智能主题ETF (515070.sh ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-12-09总资产规模93.88亿元 (2026-07-16) 基金场内规模93.88亿元 (2026-07-16) 基金净值1.2519元 (2026-07-16) 收盘价格1.1500元 (2026-07-17) 收盘价涨跌幅-8.15%成交金额3.66亿元折价率0.14%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1325 / 6114) 融资融券余额占场内资产规模比例0.89% (融资余额8,315.21万元融券余额0元2026-07-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、华夏人工智能ETF联接(008585) 、华夏中证人工智能主题ETF联接D |
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华夏中证人工智能主题ETF(515070) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1500元 | -- | -- |
| 2026-07-16 | 1.2520元 | 1.2519元 | 2.5038元 |
| 2026-07-15 | 1.2820元 | 1.2839元 | 2.5678元 |
| 2026-07-14 | 1.3180元 | 1.3188元 | 2.6376元 |
| 2026-07-13 | 1.2960元 | 1.2963元 | 2.5926元 |
| 2026-07-10 | 1.3410元 | 1.3356元 | 2.6712元 |
| 2026-07-09 | 1.3790元 | 1.3764元 | 2.7528元 |
| 2026-07-08 | 1.2960元 | 1.2945元 | 2.5890元 |
| 2026-07-07 | 1.2780元 | 1.2768元 | 2.5536元 |
| 2026-07-06 | 1.2810元 | 1.2820元 | 2.5640元 |
| 2026-07-03 | 2.5840元 | 1.2899元 | 2.5798元 |
| 2026-07-02 | 2.5710元 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-07-01 | 2.7500元 | 2.7485元 | 2.7485元 |
| 2026-06-30 | 2.8130元 | 2.8128元 | 2.8128元 |
| 2026-06-29 | 2.6640元 | 2.6651元 | 2.6651元 |
| 2026-06-26 | 2.6270元 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-06-25 | 2.7580元 | 2.7533元 | 2.7533元 |
| 2026-06-24 | 2.6560元 | 2.6568元 | 2.6568元 |
| 2026-06-23 | 2.5930元 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-06-22 | 2.6930元 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-06-18 | 2.6670元 | 2.6638元 | 2.6638元 |
| 2026-06-17 | 2.5410元 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-06-16 | 2.4800元 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2026-06-15 | 2.4740元 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2026-06-12 | 2.3490元 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-06-11 | 2.3520元 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-06-10 | 2.4140元 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-06-09 | 2.4610元 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2026-06-08 | 2.3790元 | 2.3812元 | 2.3812元 |
| 2026-06-05 | 2.4770元 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-06-04 | 2.5660元 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-06-03 | 2.5830元 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2026-06-02 | 2.4950元 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-06-01 | 2.4260元 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-05-29 | 2.4940元 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-05-28 | 2.5850元 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2026-05-27 | 2.5400元 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-05-26 | 2.5900元 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-05-25 | 2.6050元 | 2.6063元 | 2.6063元 |
| 2026-05-22 | 2.5050元 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-05-21 | 2.4420元 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-05-20 | 2.5360元 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-05-19 | 2.5240元 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-05-18 | 2.4860元 | 2.4857元 | 2.4857元 |
| 2026-05-15 | 2.4660元 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-05-14 | 2.5220元 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-05-13 | 2.5760元 | 2.5771元 | 2.5771元 |
| 2026-05-12 | 2.4870元 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-05-11 | 2.4670元 | 2.4697元 | 2.4697元 |
| 2026-05-08 | 2.3950元 | 2.3933元 | 2.3933元 |