华夏中证新能源汽车ETF (515030.sh ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-02-20总资产规模44.28亿元 (2025-12-31) 基金场内规模44.28亿元 (2025-12-31) 基金净值1.8682元 (2025-12-31) 收盘价格1.8700元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.58%成交金额1.84亿元收盘价溢价率0.10%基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率66.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (2076 / 5496) 融资融券余额占场内资产规模比例1.15% (融资余额4,433.35万元融券余额643.15万元2025-12-31) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D |
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华夏中证新能源汽车ETF(515030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,139.09万元 | 0.50% | 227.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,868.31万元 | 0.50% | 573.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,610.69万元 | 0.50% | 322.14万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |