华夏中证新能源汽车ETF (515030.sh ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-02-20总资产规模52.54亿元 (2026-05-22) 基金场内规模52.54亿元 (2026-05-22) 基金净值2.0568元 (2026-05-22) 收盘价格2.0550元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅1.43%成交金额2.50亿元折价率0.09%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率100.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (2390 / 5914) 融资融券余额占场内资产规模比例1.18% (融资余额4,862.24万元融券余额1,356.03万元2026-05-22) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接(013013) 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D |
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华夏中证新能源汽车ETF(515030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,373.62万元 | 0.50% | 474.72万元 | 0.10% |
| 2025-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,139.09万元 | 0.50% | 227.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,868.31万元 | 0.50% | 573.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,610.69万元 | 0.50% | 322.14万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |