博时恒生医疗保健(QDII-ETF) (513060.sh ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-03-18总资产规模66.47亿元 (2026-01-09) 基金场内规模66.47亿元 (2026-01-09) 基金净值0.6573元 (2026-01-09) 收盘价格0.6540元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅1.55%成交金额11.44亿元折价率0.50%基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率161.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% (564 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例3.72% (融资余额2.47亿元融券余额76.63万元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 、博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
| 基金简称 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
| 场内简称 | 恒生医疗ETF |
| 基金主代码 | 513060 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-03-18 |
| 总份额 | 100.65亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 1、组合复制策略，本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。2、债券和货币市场工具投资策略；3、金融衍生品投资策略；4、融资及转融通证券出借；5、资产支持证券的投资策略；6、非成份股的股票投资策略；7、存托凭证投资策略。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即恒生医疗保健指数收益率（经汇率调整后）。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生医疗保健指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2021-03-29 |