博时恒生医疗保健(QDII-ETF) (513060.sh ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-03-18总资产规模68.23亿元 (2025-12-12) 基金场内规模68.23亿元 (2025-12-12) 基金净值0.6332元 (2025-12-12) 收盘价格0.6280元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.64%成交金额6.44亿元折价率0.82%基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率161.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.20% (563 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例4.10% (融资余额2.79亿元融券余额73.58万元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 、博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
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博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6280元 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2025-12-11 | 0.6240元 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2025-12-10 | 0.6270元 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2025-12-09 | 0.6300元 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2025-12-08 | 0.6390元 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2025-12-05 | 0.6460元 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2025-12-04 | 0.6460元 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2025-12-03 | 0.6350元 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2025-12-02 | 0.6460元 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2025-12-01 | 0.6530元 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2025-11-28 | 0.6540元 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2025-11-27 | 0.6580元 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2025-11-26 | 0.6610元 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2025-11-25 | 0.6530元 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2025-11-24 | 0.6480元 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2025-11-21 | 0.6360元 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2025-11-20 | 0.6570元 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2025-11-19 | 0.6550元 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2025-11-18 | 0.6600元 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2025-11-17 | 0.6690元 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2025-11-14 | 0.6820元 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2025-11-13 | 0.6900元 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2025-11-12 | 0.6660元 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2025-11-11 | 0.6500元 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2025-11-10 | 0.6520元 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2025-11-07 | 0.6440元 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2025-11-06 | 0.6550元 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2025-11-05 | 0.6520元 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2025-11-04 | 0.6540元 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2025-11-03 | 0.6690元 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-10-31 | 0.6640元 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2025-10-30 | 0.6430元 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2025-10-29 | 0.6600元 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2025-10-28 | 0.6550元 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2025-10-27 | 0.6660元 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2025-10-24 | 0.6590元 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2025-10-23 | 0.6570元 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2025-10-22 | 0.6650元 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2025-10-21 | 0.6820元 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2025-10-20 | 0.6730元 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-10-17 | 0.6710元 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2025-10-16 | 0.6900元 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2025-10-15 | 0.6800元 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2025-10-14 | 0.6640元 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2025-10-13 | 0.6900元 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2025-10-10 | 0.7100元 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-10-09 | 0.7280元 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2025-09-30 | 0.7340元 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2025-09-29 | 0.7180元 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2025-09-26 | 0.7130元 | 0.7065元 | 0.7065元 |