国泰CES半导体芯片行业ETF (512760.sh ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-16总资产规模97.41亿元 (2026-06-05) 基金场内规模97.41亿元 (2026-06-05) 基金净值1.1193元 (2026-06-05) 收盘价格1.0680元 (2026-06-08) 收盘价涨跌幅-4.73%成交金额6.02亿元收盘价溢价率0.06%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率74.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.68% (1018 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例1.78% (融资余额1.05亿元融券余额6,854.79万元2026-06-05) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接(008281) 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
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国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |