国泰CES半导体芯片行业ETF (512760.sh ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-16总资产规模104.45亿元 (2026-01-30) 基金场内规模104.45亿元 (2026-01-30) 基金净值1.8758元 (2026-01-30) 收盘价格1.8750元 (2026-01-30) 收盘价涨跌幅0.64%成交金额4.11亿元折价率0.04%基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率48.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.80% (1317 / 5623) 融资融券余额占场内资产规模比例2.11% (融资余额1.66亿元融券余额5,467.08万元2026-01-30) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.16% | 26.47亿元 | 28.78亿元 | 114.56亿元 | 114.74亿元 |
| 2024-12-31 | 60.28% | 67.53亿元 | 86.07亿元 | 127.01亿元 | 127.41亿元 |
| 2024-06-30 | 43.01% | 23.16亿元 | 30.58亿元 | 124.69亿元 | 124.95亿元 |