国泰CES半导体芯片行业ETF (512760.sh ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-16总资产规模97.41亿元 (2026-06-05) 基金场内规模97.41亿元 (2026-06-05) 基金净值1.1193元 (2026-06-05) 收盘价格1.1210元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅-5.00%成交金额5.70亿元收盘价溢价率0.15%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率74.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.68% (1018 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例1.78% (融资余额1.05亿元融券余额6,854.79万元2026-06-05) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接(008281) 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
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国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.83% | 68.00亿元 | 78.54亿元 | 97.83亿元 | 97.91亿元 |
| 2025-06-30 | 48.16% | 26.47亿元 | 28.78亿元 | 114.56亿元 | 114.74亿元 |
| 2024-12-31 | 60.28% | 67.53亿元 | 86.07亿元 | 127.01亿元 | 127.41亿元 |
| 2024-06-30 | 43.01% | 23.16亿元 | 30.58亿元 | 124.69亿元 | 124.95亿元 |