国泰CES半导体芯片行业ETF (512760.sh ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-16总资产规模113.24亿元 (2026-07-24) 基金场内规模113.24亿元 (2026-07-24) 基金净值1.2151元 (2026-07-27) 收盘价格1.2150元 (2026-07-27) 收盘价涨跌幅0.41%成交金额5.21亿元折价率0.008%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率74.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.51% (629 / 6139) 融资融券余额占场内资产规模比例1.98% (融资余额1.51亿元融券余额7,382.07万元2026-07-24) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5,540.72万元 | 0.50% | 1,108.14万元 | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,827.55万元 | 0.50% | 565.51万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,582.80万元 | 0.50% | 1,316.56万元 | 0.10% |