国泰CES半导体芯片行业ETF (512760.sh ) 中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-16总资产规模99.67亿元 (2026-01-09) 基金场内规模99.67亿元 (2026-01-09) 基金净值1.7808元 (2026-01-09) 收盘价格1.7810元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.62%成交金额3.68亿元收盘价溢价率0.01%基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率48.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.05% (1349 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例2.21% (融资余额1.68亿元融券余额5,203.26万元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 、国泰CES半导体芯片行业ETF联接E |
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国泰CES半导体芯片行业ETF(512760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,827.55万元 | 0.50% | 565.51万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,582.80万元 | 0.50% | 1,316.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,264.48万元 | 0.50% | 652.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |