酒ETF (512690.sh ) 中证酒 (半年) 鹏华基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-04-04总资产规模174.70亿元 (2026-04-08) 基金场内规模174.70亿元 (2026-04-08) 基金净值0.4989元 (2026-04-08) 收盘价格0.4900元 (2026-04-09) 收盘价涨跌幅-1.61%成交金额5.21亿元折价率0.07%基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率103.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3741 / 5773) 融资融券余额占场内资产规模比例4.79% (融资余额8.27亿元融券余额1,044.48万元2026-04-08) |
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酒ETF(512690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.4900元 | -- | -- |
| 2026-04-08 | 0.4980元 | 0.4989元 | 1.6978元 |
| 2026-04-07 | 0.4910元 | 0.4911元 | 1.6822元 |
| 2026-04-03 | 0.4940元 | 0.4932元 | 1.6864元 |
| 2026-04-02 | 0.4990元 | 0.5001元 | 1.7002元 |
| 2026-04-01 | 0.4980元 | 0.4984元 | 1.6968元 |
| 2026-03-31 | 0.4930元 | 0.4920元 | 1.6840元 |
| 2026-03-30 | 0.4930元 | 0.4934元 | 1.6868元 |
| 2026-03-27 | 0.4920元 | 0.4919元 | 1.6838元 |
| 2026-03-26 | 0.4860元 | 0.4857元 | 1.6714元 |
| 2026-03-25 | 0.4920元 | 0.4924元 | 1.6848元 |
| 2026-03-24 | 0.4900元 | 0.4894元 | 1.6788元 |
| 2026-03-23 | 0.4840元 | 0.4838元 | 1.6676元 |
| 2026-03-20 | 0.5000元 | 0.5003元 | 1.7006元 |
| 2026-03-19 | 0.5040元 | 0.5045元 | 1.7090元 |
| 2026-03-18 | 0.5130元 | 0.5123元 | 1.7246元 |
| 2026-03-17 | 0.5180元 | 0.5183元 | 1.7366元 |
| 2026-03-16 | 0.5190元 | 0.5187元 | 1.7374元 |
| 2026-03-13 | 0.5120元 | 0.5117元 | 1.7234元 |
| 2026-03-12 | 0.5060元 | 0.5062元 | 1.7124元 |
| 2026-03-11 | 0.5060元 | 0.5064元 | 1.7128元 |
| 2026-03-10 | 0.5080元 | 0.5069元 | 1.7138元 |
| 2026-03-09 | 0.5050元 | 0.5052元 | 1.7104元 |
| 2026-03-06 | 0.5100元 | 0.5099元 | 1.7198元 |
| 2026-03-05 | 0.5030元 | 0.5025元 | 1.7050元 |
| 2026-03-04 | 0.5020元 | 0.5020元 | 1.7040元 |
| 2026-03-03 | 0.5150元 | 0.5141元 | 1.7282元 |
| 2026-03-02 | 0.5160元 | 0.5149元 | 1.7298元 |
| 2026-02-27 | 0.5260元 | 0.5244元 | 1.7488元 |
| 2026-02-26 | 0.5250元 | 0.5248元 | 1.7496元 |
| 2026-02-25 | 0.5320元 | 0.5319元 | 1.7638元 |
| 2026-02-24 | 0.5290元 | 0.5288元 | 1.7576元 |
| 2026-02-13 | 0.5350元 | 0.5350元 | 1.7700元 |
| 2026-02-12 | 0.5350元 | 0.5355元 | 1.7710元 |
| 2026-02-11 | 0.5450元 | 0.5442元 | 1.7884元 |
| 2026-02-10 | 0.5450元 | 0.5453元 | 1.7906元 |
| 2026-02-09 | 0.5540元 | 0.5539元 | 1.8078元 |
| 2026-02-06 | 0.5540元 | 0.5537元 | 1.8074元 |
| 2026-02-05 | 0.5650元 | 0.5656元 | 1.8312元 |
| 2026-02-04 | 0.5620元 | 0.5626元 | 1.8252元 |
| 2026-02-03 | 0.5510元 | 0.5512元 | 1.8024元 |
| 2026-02-02 | 0.5490元 | 0.5490元 | 1.7980元 |
| 2026-01-30 | 0.5410元 | 0.5397元 | 1.7794元 |
| 2026-01-29 | 0.5680元 | 0.5613元 | 1.8226元 |
| 2026-01-28 | 0.5160元 | 0.5155元 | 1.7310元 |
| 2026-01-27 | 0.5160元 | 0.5154元 | 1.7308元 |
| 2026-01-26 | 0.5240元 | 0.5224元 | 1.7448元 |
| 2026-01-23 | 0.5270元 | 0.5271元 | 1.7542元 |
| 2026-01-22 | 0.5290元 | 0.5281元 | 1.7562元 |
| 2026-01-21 | 0.5310元 | 0.5296元 | 1.7592元 |