酒ETF (512690.sh ) 中证酒 (半年) 鹏华基金管理有限公司融申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-04-04总资产规模148.58亿元 (2026-06-05) 基金场内规模148.58亿元 (2026-06-05) 基金净值0.4333元 (2026-06-05) 收盘价格0.4330元 (2026-06-05) 收盘价涨跌幅0%成交金额6.82亿元折价率0.07%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率103.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (4331 / 5966) 融资融券余额占场内资产规模比例5.80% (融资余额8.54亿元融券余额897.44万元2026-06-05) |
| 备注 (16): | 双击编辑备注 |
酒ETF(512690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.4330元 | 0.4333元 | 1.5666元 |
| 2026-06-04 | 0.4330元 | 0.4328元 | 1.5656元 |
| 2026-06-03 | 0.4440元 | 0.4423元 | 1.5846元 |
| 2026-06-02 | 0.4480元 | 0.4485元 | 1.5970元 |
| 2026-06-01 | 0.4560元 | 0.4556元 | 1.6112元 |
| 2026-05-29 | 0.4570元 | 0.4574元 | 1.6148元 |
| 2026-05-28 | 0.4430元 | 0.4425元 | 1.5850元 |
| 2026-05-27 | 0.4530元 | 0.4535元 | 1.6070元 |
| 2026-05-26 | 0.4440元 | 0.4446元 | 1.5892元 |
| 2026-05-25 | 0.4480元 | 0.4482元 | 1.5964元 |
| 2026-05-22 | 0.4440元 | 0.4438元 | 1.5876元 |
| 2026-05-21 | 0.4540元 | 0.4534元 | 1.6068元 |
| 2026-05-20 | 0.4550元 | 0.4554元 | 1.6108元 |
| 2026-05-19 | 0.4520元 | 0.4528元 | 1.6056元 |
| 2026-05-18 | 0.4510元 | 0.4515元 | 1.6030元 |
| 2026-05-15 | 0.4550元 | 0.4554元 | 1.6108元 |
| 2026-05-14 | 0.4660元 | 0.4655元 | 1.6310元 |
| 2026-05-13 | 0.4620元 | 0.4627元 | 1.6254元 |
| 2026-05-12 | 0.4690元 | 0.4687元 | 1.6374元 |
| 2026-05-11 | 0.4750元 | 0.4757元 | 1.6514元 |
| 2026-05-08 | 0.4760元 | 0.4764元 | 1.6528元 |
| 2026-05-07 | 0.4780元 | 0.4781元 | 1.6562元 |
| 2026-05-06 | 0.4770元 | 0.4771元 | 1.6542元 |
| 2026-04-30 | 0.4840元 | 0.4844元 | 1.6688元 |
| 2026-04-29 | 0.4870元 | 0.4881元 | 1.6762元 |
| 2026-04-28 | 0.4820元 | 0.4827元 | 1.6654元 |
| 2026-04-27 | 0.4820元 | 0.4823元 | 1.6646元 |
| 2026-04-24 | 0.4910元 | 0.4914元 | 1.6828元 |
| 2026-04-23 | 0.4900元 | 0.4900元 | 1.6800元 |
| 2026-04-22 | 0.4820元 | 0.4815元 | 1.6630元 |
| 2026-04-21 | 0.4830元 | 0.4824元 | 1.6648元 |
| 2026-04-20 | 0.4840元 | 0.4846元 | 1.6692元 |
| 2026-04-17 | 0.4850元 | 0.4848元 | 1.6696元 |
| 2026-04-16 | 0.4930元 | 0.4935元 | 1.6870元 |
| 2026-04-15 | 0.4920元 | 0.4927元 | 1.6854元 |
| 2026-04-14 | 0.4910元 | 0.4911元 | 1.6822元 |
| 2026-04-13 | 0.4890元 | 0.4885元 | 1.6770元 |
| 2026-04-10 | 0.4910元 | 0.4910元 | 1.6820元 |
| 2026-04-09 | 0.4900元 | 0.4904元 | 1.6808元 |
| 2026-04-08 | 0.4980元 | 0.4989元 | 1.6978元 |
| 2026-04-07 | 0.4910元 | 0.4911元 | 1.6822元 |
| 2026-04-03 | 0.4940元 | 0.4932元 | 1.6864元 |
| 2026-04-02 | 0.4990元 | 0.5001元 | 1.7002元 |
| 2026-04-01 | 0.4980元 | 0.4984元 | 1.6968元 |
| 2026-03-31 | 0.4930元 | 0.4920元 | 1.6840元 |
| 2026-03-30 | 0.4930元 | 0.4934元 | 1.6868元 |
| 2026-03-27 | 0.4920元 | 0.4919元 | 1.6838元 |
| 2026-03-26 | 0.4860元 | 0.4857元 | 1.6714元 |
| 2026-03-25 | 0.4920元 | 0.4924元 | 1.6848元 |
| 2026-03-24 | 0.4900元 | 0.4894元 | 1.6788元 |