酒ETF (512690.sh ) 中证酒 (半年) 鹏华基金管理有限公司融申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-04-04总资产规模137.85亿元 (2026-07-17) 基金场内规模137.85亿元 (2026-07-17) 基金净值0.4120元 (2026-07-17) 收盘价格0.4130元 (2026-07-17) 收盘价涨跌幅-1.67%成交金额9.74亿元收盘价溢价率0.24%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率103.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4003 / 6123) 融资融券余额占场内资产规模比例5.64% (融资余额7.68亿元融券余额845.91万元2026-07-17) |
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酒ETF(512690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.4130元 | 0.4120元 | 1.5240元 |
| 2026-07-16 | 0.4200元 | 0.4195元 | 1.5390元 |
| 2026-07-15 | 0.4160元 | 0.4152元 | 1.5304元 |
| 2026-07-14 | 0.3960元 | 0.3963元 | 1.4926元 |
| 2026-07-13 | 0.3930元 | 0.3937元 | 1.4874元 |
| 2026-07-10 | 0.3970元 | 0.3967元 | 1.4934元 |
| 2026-07-09 | 0.3830元 | 0.3838元 | 1.4676元 |
| 2026-07-08 | 0.3900元 | 0.3897元 | 1.4794元 |
| 2026-07-07 | 0.3900元 | 0.3901元 | 1.4802元 |
| 2026-07-06 | 0.4010元 | 0.4003元 | 1.5006元 |
| 2026-07-03 | 0.3960元 | 0.3960元 | 1.4920元 |
| 2026-07-02 | 0.3960元 | 0.3953元 | 1.4906元 |
| 2026-07-01 | 0.3980元 | 0.3980元 | 1.4960元 |
| 2026-06-30 | 0.3930元 | 0.3922元 | 1.4844元 |
| 2026-06-29 | 0.3960元 | 0.3945元 | 1.4890元 |
| 2026-06-26 | 0.3880元 | 0.3873元 | 1.4746元 |
| 2026-06-25 | 0.3960元 | 0.3964元 | 1.4928元 |
| 2026-06-24 | 0.3900元 | 0.3903元 | 1.4806元 |
| 2026-06-23 | 0.3990元 | 0.3991元 | 1.4982元 |
| 2026-06-22 | 0.4070元 | 0.4069元 | 1.5138元 |
| 2026-06-18 | 0.4040元 | 0.4035元 | 1.5070元 |
| 2026-06-17 | 0.4130元 | 0.4137元 | 1.5274元 |
| 2026-06-16 | 0.4190元 | 0.4185元 | 1.5370元 |
| 2026-06-15 | 0.4260元 | 0.4260元 | 1.5520元 |
| 2026-06-12 | 0.4280元 | 0.4275元 | 1.5550元 |
| 2026-06-11 | 0.4240元 | 0.4250元 | 1.5500元 |
| 2026-06-10 | 0.4260元 | 0.4266元 | 1.5532元 |
| 2026-06-09 | 0.4210元 | 0.4202元 | 1.5404元 |
| 2026-06-08 | 0.4250元 | 0.4257元 | 1.5514元 |
| 2026-06-05 | 0.4330元 | 0.4333元 | 1.5666元 |
| 2026-06-04 | 0.4330元 | 0.4328元 | 1.5656元 |
| 2026-06-03 | 0.4440元 | 0.4423元 | 1.5846元 |
| 2026-06-02 | 0.4480元 | 0.4485元 | 1.5970元 |
| 2026-06-01 | 0.4560元 | 0.4556元 | 1.6112元 |
| 2026-05-29 | 0.4570元 | 0.4574元 | 1.6148元 |
| 2026-05-28 | 0.4430元 | 0.4425元 | 1.5850元 |
| 2026-05-27 | 0.4530元 | 0.4535元 | 1.6070元 |
| 2026-05-26 | 0.4440元 | 0.4446元 | 1.5892元 |
| 2026-05-25 | 0.4480元 | 0.4482元 | 1.5964元 |
| 2026-05-22 | 0.4440元 | 0.4438元 | 1.5876元 |
| 2026-05-21 | 0.4540元 | 0.4534元 | 1.6068元 |
| 2026-05-20 | 0.4550元 | 0.4554元 | 1.6108元 |
| 2026-05-19 | 0.4520元 | 0.4528元 | 1.6056元 |
| 2026-05-18 | 0.4510元 | 0.4515元 | 1.6030元 |
| 2026-05-15 | 0.4550元 | 0.4554元 | 1.6108元 |
| 2026-05-14 | 0.4660元 | 0.4655元 | 1.6310元 |
| 2026-05-13 | 0.4620元 | 0.4627元 | 1.6254元 |
| 2026-05-12 | 0.4690元 | 0.4687元 | 1.6374元 |
| 2026-05-11 | 0.4750元 | 0.4757元 | 1.6514元 |
| 2026-05-08 | 0.4760元 | 0.4764元 | 1.6528元 |