酒ETF (512690.sh ) 中证酒 (半年) 鹏华基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-04-04总资产规模173.85亿元 (2026-04-03) 基金场内规模173.85亿元 (2026-04-03) 基金净值0.4932元 (2026-04-03) 收盘价格0.4940元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.00%成交金额3.93亿元收盘价溢价率0.16%基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 持仓换手率103.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (3460 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例4.75% (融资余额8.14亿元融券余额1,089.93万元2026-04-03) |
| 备注 (14): | 双击编辑备注 |
酒ETF(512690) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |