国联安半导体ETF (512480.sh ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司融申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-08总资产规模175.08亿元 (2026-06-12) 基金场内规模175.08亿元 (2026-06-12) 基金净值2.1005元 (2026-06-12) 收盘价格2.1060元 (2026-06-12) 收盘价涨跌幅-1.13%成交金额15.51亿元收盘价溢价率0.26%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率71.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.42% (1031 / 5993) 融资融券余额占场内资产规模比例1.85% (融资余额2.82亿元融券余额4,126.35万元2026-06-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接(007300) 、国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C |
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国联安半导体ETF(512480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1060元 | 2.1005元 | 4.2010元 |
| 2026-06-11 | 2.1300元 | 2.1254元 | 4.2508元 |
| 2026-06-10 | 2.1000元 | 2.0970元 | 4.1940元 |
| 2026-06-09 | 2.1090元 | 2.1071元 | 4.2142元 |
| 2026-06-08 | 1.9950元 | 1.9963元 | 3.9926元 |
| 2026-06-05 | 2.0910元 | 2.0906元 | 4.1812元 |
| 2026-06-04 | 2.1930元 | 2.1934元 | 4.3868元 |
| 2026-06-03 | 2.1500元 | 2.1450元 | 4.2900元 |
| 2026-06-02 | 2.0800元 | 2.0807元 | 4.1614元 |
| 2026-06-01 | 2.0460元 | 2.0472元 | 4.0944元 |
| 2026-05-29 | 2.1600元 | 2.1647元 | 4.3294元 |
| 2026-05-28 | 2.2940元 | 2.2948元 | 4.5896元 |
| 2026-05-27 | 2.2650元 | 2.2631元 | 4.5262元 |
| 2026-05-26 | 2.3210元 | 2.3139元 | 4.6278元 |
| 2026-05-25 | 2.3480元 | 2.3432元 | 4.6864元 |
| 2026-05-22 | 2.1890元 | 2.1884元 | 4.3768元 |
| 2026-05-21 | 2.1320元 | 2.1298元 | 4.2596元 |
| 2026-05-20 | 2.2270元 | 2.2263元 | 4.4526元 |
| 2026-05-19 | 2.1310元 | 2.1283元 | 4.2566元 |
| 2026-05-18 | 2.0580元 | 2.0581元 | 4.1162元 |
| 2026-05-15 | 2.0350元 | 2.0355元 | 4.0710元 |
| 2026-05-14 | 2.0430元 | 2.0442元 | 4.0884元 |
| 2026-05-13 | 2.0880元 | 2.0878元 | 4.1756元 |
| 2026-05-12 | 2.0250元 | 2.0256元 | 4.0512元 |
| 2026-05-11 | 2.0180元 | 2.0161元 | 4.0322元 |
| 2026-05-08 | 1.9020元 | 1.9005元 | 3.8010元 |
| 2026-05-07 | 1.9490元 | 1.9493元 | 3.8986元 |
| 2026-05-06 | 1.9130元 | 1.9155元 | 3.8310元 |
| 2026-04-30 | 1.8170元 | 1.8166元 | 3.6332元 |
| 2026-04-29 | 1.7320元 | 1.7326元 | 3.4652元 |
| 2026-04-28 | 1.7350元 | 1.7356元 | 3.4712元 |
| 2026-04-27 | 1.7550元 | 1.7533元 | 3.5066元 |
| 2026-04-24 | 1.6770元 | 1.6776元 | 3.3552元 |
| 2026-04-23 | 1.6480元 | 1.6504元 | 3.3008元 |
| 2026-04-22 | 1.6770元 | 1.6767元 | 3.3534元 |
| 2026-04-21 | 1.6350元 | 1.6346元 | 3.2692元 |
| 2026-04-20 | 1.6530元 | 1.6549元 | 3.3098元 |
| 2026-04-17 | 1.6280元 | 1.6290元 | 3.2580元 |
| 2026-04-16 | 1.6200元 | 1.6193元 | 3.2386元 |
| 2026-04-15 | 1.5980元 | 1.5977元 | 3.1954元 |
| 2026-04-14 | 1.6080元 | 1.6088元 | 3.2176元 |
| 2026-04-13 | 1.5660元 | 1.5676元 | 3.1352元 |
| 2026-04-10 | 1.5610元 | 1.5610元 | 3.1220元 |
| 2026-04-09 | 1.5320元 | 1.5324元 | 3.0648元 |
| 2026-04-08 | 1.5310元 | 1.5293元 | 3.0586元 |
| 2026-04-07 | 1.4370元 | 1.4376元 | 2.8752元 |
| 2026-04-03 | 1.4130元 | 1.4124元 | 2.8248元 |
| 2026-04-02 | 1.4130元 | 1.4132元 | 2.8264元 |
| 2026-04-01 | 1.4580元 | 1.4583元 | 2.9166元 |
| 2026-03-31 | 1.4150元 | 1.4139元 | 2.8278元 |