国联安半导体ETF (512480.sh ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-08总资产规模196.14亿元 (2026-04-03) 基金场内规模196.14亿元 (2026-04-03) 基金净值1.4124元 (2026-04-03) 收盘价格1.4370元 (2026-04-07) 收盘价涨跌幅1.70%成交金额10.06亿元折价率0.06%基金经理黄欣章椹元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-24) 持仓换手率71.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.23% (1192 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例3.44% (融资余额6.46亿元融券余额2,933.08万元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 、国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C |
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国联安半导体ETF(512480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.4370元 | -- | -- |
| 2026-04-03 | 1.4130元 | 1.4124元 | 2.8248元 |
| 2026-04-02 | 1.4130元 | 1.4132元 | 2.8264元 |
| 2026-04-01 | 1.4580元 | 1.4583元 | 2.9166元 |
| 2026-03-31 | 1.4150元 | 1.4139元 | 2.8278元 |
| 2026-03-30 | 1.4670元 | 1.4666元 | 2.9332元 |
| 2026-03-27 | 1.4680元 | 1.4680元 | 2.9360元 |
| 2026-03-26 | 1.4530元 | 1.4539元 | 2.9078元 |
| 2026-03-25 | 1.4900元 | 1.4903元 | 2.9806元 |
| 2026-03-24 | 1.4510元 | 1.4533元 | 2.9066元 |
| 2026-03-23 | 1.4250元 | 1.4248元 | 2.8496元 |
| 2026-03-20 | 1.5010元 | 1.5007元 | 3.0014元 |
| 2026-03-19 | 1.5270元 | 1.5263元 | 3.0526元 |
| 2026-03-18 | 1.5680元 | 1.5695元 | 3.1390元 |
| 2026-03-17 | 1.5340元 | 1.5325元 | 3.0650元 |
| 2026-03-16 | 1.5770元 | 1.5762元 | 3.1524元 |
| 2026-03-13 | 1.5440元 | 1.5403元 | 3.0806元 |
| 2026-03-12 | 1.5550元 | 1.5561元 | 3.1122元 |
| 2026-03-11 | 1.5770元 | 1.5764元 | 3.1528元 |
| 2026-03-10 | 1.5950元 | 1.5965元 | 3.1930元 |
| 2026-03-09 | 1.5540元 | 1.5562元 | 3.1124元 |
| 2026-03-06 | 1.5860元 | 1.5869元 | 3.1738元 |
| 2026-03-05 | 1.5860元 | 1.5856元 | 3.1712元 |
| 2026-03-04 | 1.5590元 | 1.5552元 | 3.1104元 |
| 2026-03-03 | 1.5590元 | 1.5588元 | 3.1176元 |
| 2026-03-02 | 1.6550元 | 1.6541元 | 3.3082元 |
| 2026-02-27 | 1.6850元 | 1.6855元 | 3.3710元 |
| 2026-02-26 | 1.6990元 | 1.6978元 | 3.3956元 |
| 2026-02-25 | 1.6750元 | 1.6737元 | 3.3474元 |
| 2026-02-24 | 1.6610元 | 1.6590元 | 3.3180元 |
| 2026-02-13 | 1.6550元 | 1.6541元 | 3.3082元 |
| 2026-02-12 | 1.6520元 | 1.6533元 | 3.3066元 |
| 2026-02-11 | 1.6170元 | 1.6157元 | 3.2314元 |
| 2026-02-10 | 1.6360元 | 1.6356元 | 3.2712元 |
| 2026-02-09 | 1.6280元 | 1.6282元 | 3.2564元 |
| 2026-02-06 | 1.5770元 | 1.5747元 | 3.1494元 |
| 2026-02-05 | 1.5910元 | 1.5900元 | 3.1800元 |
| 2026-02-04 | 1.6080元 | 1.6072元 | 3.2144元 |
| 2026-02-03 | 1.6420元 | 1.6422元 | 3.2844元 |
| 2026-02-02 | 1.6180元 | 1.6163元 | 3.2326元 |
| 2026-01-30 | 1.7110元 | 1.7093元 | 3.4186元 |
| 2026-01-29 | 1.6940元 | 1.6918元 | 3.3836元 |
| 2026-01-28 | 1.7640元 | 1.7654元 | 3.5308元 |
| 2026-01-27 | 1.7440元 | 1.7419元 | 3.4838元 |
| 2026-01-26 | 1.6980元 | 1.6956元 | 3.3912元 |
| 2026-01-23 | 1.7380元 | 1.7358元 | 3.4716元 |
| 2026-01-22 | 1.7350元 | 1.7319元 | 3.4638元 |
| 2026-01-21 | 1.7460元 | 1.7432元 | 3.4864元 |
| 2026-01-20 | 1.6820元 | 1.6822元 | 3.3644元 |
| 2026-01-19 | 1.6940元 | 1.6914元 | 3.3828元 |