国联安半导体ETF (512480.sh ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司融申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-08总资产规模207.34亿元 (2026-07-23) 基金场内规模207.34亿元 (2026-07-23) 基金净值1.1037元 (2026-07-23) 收盘价格1.1130元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅0.63%成交金额18.07亿元折价率0.003%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.88% (760 / 6125) 融资融券余额占场内资产规模比例2.69% (融资余额5.21亿元融券余额3,636.71万元2026-07-23) |
| 相关基金: | 联接基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接(007300) 、国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C |
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国联安半导体ETF(512480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1130元 | -- | -- |
| 2026-07-23 | 1.1060元 | 1.1037元 | 4.4148元 |
| 2026-07-22 | 1.1520元 | 1.1541元 | 4.6164元 |
| 2026-07-21 | 1.1440元 | 1.1678元 | 4.6712元 |
| 2026-07-20 | 1.0400元 | 1.0414元 | 4.1656元 |
| 2026-07-17 | 1.0700元 | 1.0719元 | 4.2876元 |
| 2026-07-16 | 1.1590元 | 1.1609元 | 4.6436元 |
| 2026-07-15 | 1.2320元 | 1.2341元 | 4.9364元 |
| 2026-07-14 | 1.3080元 | 1.3063元 | 5.2252元 |
| 2026-07-13 | 1.2920元 | 1.2925元 | 5.1700元 |
| 2026-07-10 | 1.3690元 | 1.3563元 | 5.4252元 |
| 2026-07-09 | 1.4710元 | 1.4488元 | 5.7952元 |
| 2026-07-08 | 1.3390元 | 1.3325元 | 5.3300元 |
| 2026-07-07 | 1.3360元 | 1.3280元 | 5.3120元 |
| 2026-07-06 | 1.3340元 | 1.3298元 | 5.3192元 |
| 2026-07-03 | 1.3310元 | 1.3250元 | 5.3000元 |
| 2026-07-02 | 2.7000元 | 1.3447元 | 5.3788元 |
| 2026-07-01 | 2.9430元 | 2.9318元 | 5.8636元 |
| 2026-06-30 | 3.0050元 | 2.9872元 | 5.9744元 |
| 2026-06-29 | 2.9090元 | 2.8923元 | 5.7846元 |
| 2026-06-26 | 2.7470元 | 2.7530元 | 5.5060元 |
| 2026-06-25 | 2.7740元 | 2.7659元 | 5.5318元 |
| 2026-06-24 | 2.6520元 | 2.6441元 | 5.2882元 |
| 2026-06-23 | 2.5120元 | 2.5118元 | 5.0236元 |
| 2026-06-22 | 2.5520元 | 2.5467元 | 5.0934元 |
| 2026-06-18 | 2.4810元 | 2.4778元 | 4.9556元 |
| 2026-06-17 | 2.3870元 | 2.3859元 | 4.7718元 |
| 2026-06-16 | 2.2540元 | 2.2512元 | 4.5024元 |
| 2026-06-15 | 2.2310元 | 2.2279元 | 4.4558元 |
| 2026-06-12 | 2.1060元 | 2.1005元 | 4.2010元 |
| 2026-06-11 | 2.1300元 | 2.1254元 | 4.2508元 |
| 2026-06-10 | 2.1000元 | 2.0970元 | 4.1940元 |
| 2026-06-09 | 2.1090元 | 2.1071元 | 4.2142元 |
| 2026-06-08 | 1.9950元 | 1.9963元 | 3.9926元 |
| 2026-06-05 | 2.0910元 | 2.0906元 | 4.1812元 |
| 2026-06-04 | 2.1930元 | 2.1934元 | 4.3868元 |
| 2026-06-03 | 2.1500元 | 2.1450元 | 4.2900元 |
| 2026-06-02 | 2.0800元 | 2.0807元 | 4.1614元 |
| 2026-06-01 | 2.0460元 | 2.0472元 | 4.0944元 |
| 2026-05-29 | 2.1600元 | 2.1647元 | 4.3294元 |
| 2026-05-28 | 2.2940元 | 2.2948元 | 4.5896元 |
| 2026-05-27 | 2.2650元 | 2.2631元 | 4.5262元 |
| 2026-05-26 | 2.3210元 | 2.3139元 | 4.6278元 |
| 2026-05-25 | 2.3480元 | 2.3432元 | 4.6864元 |
| 2026-05-22 | 2.1890元 | 2.1884元 | 4.3768元 |
| 2026-05-21 | 2.1320元 | 2.1298元 | 4.2596元 |
| 2026-05-20 | 2.2270元 | 2.2263元 | 4.4526元 |
| 2026-05-19 | 2.1310元 | 2.1283元 | 4.2566元 |
| 2026-05-18 | 2.0580元 | 2.0581元 | 4.1162元 |
| 2026-05-15 | 2.0350元 | 2.0355元 | 4.0710元 |