国联安半导体ETF (512480.sh ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司融申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-08总资产规模203.38亿元 (2026-05-27) 基金场内规模203.38亿元 (2026-05-27) 基金净值2.2631元 (2026-05-27) 收盘价格2.2940元 (2026-05-28) 收盘价涨跌幅1.28%成交金额21.70亿元折价率0.04%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率71.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.87% (1187 / 5916) 融资融券余额占场内资产规模比例1.79% (融资余额3.24亿元融券余额3,997.32万元2026-05-27) |
| 相关基金: | 联接基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接(007300) 、国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C |
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国联安半导体ETF(512480) - 基金份额
最后更新于：2026-05-28
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 199.06亿 | 140.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 201.65亿 | 137.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 230.32亿 | 146.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 237.28亿 | 226.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 213.02亿 | 203.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 238.58亿 | 236.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 267.39亿 | 319.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 204.75亿 | 288.66亿元 | -- |