国联安半导体ETF (512480.sh ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司融申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-08总资产规模207.34亿元 (2026-07-23) 基金场内规模207.34亿元 (2026-07-23) 基金净值1.1037元 (2026-07-23) 收盘价格1.1130元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅0.63%成交金额18.07亿元折价率0.003%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.88% (760 / 6125) 融资融券余额占场内资产规模比例2.69% (融资余额5.21亿元融券余额3,636.71万元2026-07-23) |
| 相关基金: | 联接基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接(007300) 、国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C |
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国联安半导体ETF(512480) - 基金份额
最后更新于：2026-07-23
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.34元 | 233.52亿 | 173.66亿元 | -- |
| 2026-06-30 | 2.99元 | 254.06亿 | 85.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 199.06亿 | 140.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 201.65亿 | 137.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 230.32亿 | 146.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 237.28亿 | 226.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 213.02亿 | 203.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 238.58亿 | 236.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 267.39亿 | 319.20亿元 | -- |