易方达MSCI中国A股国际通ETF (512090.sh ) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-05-17总资产规模4.07亿元 (2025-08-20) 基金场内规模4.07亿元 (2025-08-20) 基金净值1.7711元 (2025-08-20) 收盘价格1.7700 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅1.14%成交金额1,149.00万元折价率0.06%基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) 持仓换手率17.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2293 / 5078) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 、易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
