博时上证30年期国债ETF (511130.sh ) 博时基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-03-20总资产规模174.62亿元 (2025-08-20) 基金场内规模174.62亿元 (2025-08-20) 基金净值107.7565元 (2025-08-20) 收盘价格108.4010 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.45%成交金额54.65亿元基金经理张磊张朱霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (222 / 7271) 融资融券余额占场内资产规模比例1.32% (融资余额2.30亿元融券余额0元2025-08-20) |
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博时上证30年期国债ETF(511130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 108.4010元 | -- | -- |
| 2025-08-20 | 107.9110元 | 107.7565元 | 1.1095元 |
| 2025-08-19 | 108.2490元 | 108.1322元 | 1.1133元 |
| 2025-08-18 | 108.2260元 | 107.6274元 | 1.1082元 |
| 2025-08-15 | 109.5560元 | 109.3283元 | 1.1252元 |
| 2025-08-14 | 109.8230元 | 109.4650元 | 1.1266元 |
| 2025-08-13 | 110.1990元 | 110.0829元 | 1.1328元 |
| 2025-08-12 | 110.2110元 | 109.9379元 | 1.1313元 |
| 2025-08-11 | 110.5450元 | 110.4468元 | 1.1364元 |
| 2025-08-08 | 111.3020元 | 111.3206元 | 1.1451元 |
| 2025-08-07 | 111.2980元 | 111.3272元 | 1.1452元 |
| 2025-08-06 | 111.3160元 | 111.3008元 | 1.1449元 |
| 2025-08-05 | 111.3030元 | 111.3471元 | 1.1454元 |
| 2025-08-04 | 111.0580元 | 111.1873元 | 1.1438元 |
| 2025-08-01 | 111.1310元 | 111.1122元 | 1.1431元 |
| 2025-07-31 | 111.3830元 | 111.2215元 | 1.1441元 |
| 2025-07-30 | 110.6820元 | 110.7032元 | 1.1390元 |
| 2025-07-29 | 110.3890元 | 110.0650元 | 1.1326元 |
| 2025-07-28 | 110.9290元 | 110.9504元 | 1.1414元 |
| 2025-07-25 | 110.4620元 | 110.3955元 | 1.1359元 |
| 2025-07-24 | 110.8400元 | 110.4018元 | 1.1359元 |
| 2025-07-23 | 111.5750元 | 111.2043元 | 1.1440元 |
| 2025-07-22 | 111.7770元 | 111.4404元 | 1.1463元 |
| 2025-07-21 | 112.0510元 | 111.9974元 | 1.1519元 |
| 2025-07-18 | 112.3980元 | 112.3206元 | 1.1551元 |
| 2025-07-17 | 112.5710元 | 112.5382元 | 1.1573元 |
| 2025-07-16 | 112.6500元 | 112.5592元 | 1.1575元 |
| 2025-07-15 | 112.5640元 | 112.5968元 | 1.1579元 |
| 2025-07-14 | 112.1490元 | 112.1218元 | 1.1531元 |
| 2025-07-11 | 112.4840元 | 112.3793元 | 1.1557元 |
| 2025-07-10 | 112.3740元 | 112.3251元 | 1.1552元 |
| 2025-07-09 | 112.6600元 | 112.7460元 | 1.1594元 |
| 2025-07-08 | 112.5910元 | 112.6113元 | 1.1580元 |
| 2025-07-07 | 112.9010元 | 112.8416元 | 1.1603元 |
| 2025-07-04 | 112.8610元 | 112.8259元 | 1.1602元 |
| 2025-07-03 | 112.8780元 | 112.8561元 | 1.1605元 |
| 2025-07-02 | 112.8790元 | 112.9198元 | 1.1611元 |
| 2025-07-01 | 112.4460元 | 112.4702元 | 1.1566元 |
| 2025-06-30 | 112.1420元 | 112.1718元 | 1.1536元 |
| 2025-06-27 | 112.6600元 | 112.5258元 | 1.1572元 |
| 2025-06-26 | 112.4080元 | 112.4154元 | 1.1561元 |
| 2025-06-25 | 112.2430元 | 112.2124元 | 1.1541元 |
| 2025-06-24 | 112.5430元 | 112.5659元 | 1.1576元 |
| 2025-06-23 | 112.9510元 | 112.9808元 | 1.1617元 |
| 2025-06-20 | 113.0030元 | 112.8869元 | 1.1608元 |
| 2025-06-19 | 112.8160元 | 112.6370元 | 1.1583元 |
| 2025-06-18 | 112.5880元 | 112.6337元 | 1.1583元 |
| 2025-06-17 | 112.3860元 | 112.4261元 | 1.1562元 |
| 2025-06-16 | 112.1550元 | 112.1784元 | 1.1537元 |
| 2025-06-13 | 112.1180元 | 112.1789元 | 1.1537元 |
