鹏扬中债-30年期国债ETF (511090.sh ) 鹏扬基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-19总资产规模273.73亿元 (2025-08-20) 基金场内规模273.73亿元 (2025-08-20) 基金净值119.7683元 (2025-08-20) 收盘价格120.2960 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.47%成交金额134.13亿元基金经理施红俊王凯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.83% (120 / 7271) 融资融券余额占场内资产规模比例2.93% (融资余额8.02亿元融券余额0元2025-08-20) |
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鹏扬中债-30年期国债ETF(511090) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 158.42亿 | 98.84% |
| (其中) 债券 | 158.42亿 | 98.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.06亿 | 0.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,747.93万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 185.31万 | 0.01% |
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